Incidect dataformat klientbank. Möjliga misstag

1. Felfilen skapas automatiskt när du utför varje importdrift.
2. Filen är skapad i samma katalog där den importerade filen är placerad. Filnamnet är detsamma som den importerade filen. Expansion - "Err".
3. Varje filrad - ett separat felmeddelande
4. Om kritiska fel kommer att detekteras under importprocessen, stoppar utförandet av den förbättrade posten i ERR-filen. Som ett resultat kan alla möjliga fel i importfilen inte nämnas i felfilen, om utförandet inte kommer till dem.
5. Varje filrad visas i ett sådant format:

   <Номер ошибки>, Linje<Номер строки>, <Описание ошибки>

   Exempel:

   9, LINE 2, den felaktiga versionen av "2,00" -formatet för delningsfilen.

6. Möjliga misstag:

Felnummer	Fel	När uppstår	Exempelbeskrivning i filen
1	Oväntat slutet av filen	Slutet på filen detekteras, den aktuella sektionen är inte klar.	En oväntad ände av filen. Avsnittet "Sektionsstation" är inte klar
2	Ogiltig nyckel	Avsnittet mötte identifieraren av rekvisita, som inte borde vara i det här avsnittet. (se "Struktur av delning av filer")	Ogiltig nyckel på "kvitto" i avsnittet "Sektionsmålning".
3	Ej specificerat värde	För nyckeln att i "delningsfilstrukturen" nämns efter behov anges inte värdet.	Ej specificerad för den obligatoriska "Pay-Lock" -knappen i avsnittet "Sektionsdokument".
4	ogiltigt datumformat	Datum inte i dd.mm.yyyy format	Ogiltigt datumformat för "Datum" -tangenten i avsnittet "Sektionsdokument" - "2.12.01". Datum bör vara i formatet "dd.mm.yyyy".
5	För stor längd	Antalet tecken i det bearbetade nyckelvärdet är mer möjligt för denna datatyp.	Längden på värdet för den "receptfria" -knappen i avsnittet "Sektionsdokument" överstiger 6 tecken - "2143213".
6	För stor noggrannhet	Antalet "efter kommatecken" för numeriska värden överstiger det tillåtna	Noggrannheten i värdet för "sum" -knappen i avsnittet "Sektionsdokument" överstiger 2 tecken - "123.456".
7	Det gick inte att öppna filen	Ett fel inträffade när du öppnade en fil	Fel när du öppnar en D: \\ Users \\ Foxx \\ Sources \\ Sources 77uap \\ 1c_to_kl.txt
8	Ogiltigt filformat	Ogiltigt delningsfilformat, d.v.s. I den första raden finns ingen identifierare "1cclientbankexchange"	Ogiltigt format av delningsfilen D: \\ Users \\ Foxx \\ Source \\ källkod 77uap \\ 1c_to_kl.txt.
9	Ogiltig filversion	I det här ögonblicket Endast filer behandlas med versionen av formatet "1,00"	Den felaktiga versionen av filformatet "2,00".
10	Ogiltig kodning	Filkodningen skiljer sig från den användare som valts i importproceduren. Till exempel, i filen - "dos", i importproceduren - "Windows"	Ogiltig kodning "DOS" -driftsfil.
11	Ogiltig mottagare	Mottagaren av informationen måste matcha den interna identifieraren för den 1C-konfigurationsidentifieraren där nedladdningen görs. De där. "Klientbank" -systemet ska "veta" den här identifieraren när du genererar en fil. För utvecklingsperioden i detaljerna "Mottagarens" titel är det möjligt att bara ange ett värde - "Redovisning för Ukraina". Den här konfigurationen på vilken allt är gjort nu testverk. I framtiden kommer uppsättningen möjliga värden att expanderas.	Ogiltigt mottagare "Program 1c". Endast filer som adresseras till "Redovisning för Ukraina" bearbetas.
12	P / S nämns inte i titeln	"Cleaver" -strängen förloras i rubriken: I enlighet med "delningsfilstrukturen" måste varje kortkonto nämnas i rubriken för filen i "CLEARNESS" -linjen och för varje P / C måste vara avsnittet " Avsnittet "avsnitt.	Det aktuella kontot "12353212452332" nämndes inte i titeln i "Cleaver" -strängen.
13	Sammanfaller inte " återstod	Startrester	Enligt det aktuella kontot "12353212452332" sammanfaller det ursprungliga saldot inte (123456,78) med den fil som anges i filen (876543.21).
14	Sammanfaller inte "con. återstod	Slutrester med P / S, som anges i avsnittet "Sektionsstation" i utbytesfilen sammanfaller inte med bokföringsdata i 1C	Enligt det aktuella kontot, "12353212452333" sammanfaller inte med den slutliga återstoden (123456,78) med listad i filen (876543.21).
15	Sammanfaller inte "totalt kom"	Det totala beloppet av fonder som erhållits av P / S, som anges i avsnittet "AvsnittReching" av utbytesfilen sammanfaller inte med bokföringsdata i 1C	Enligt det nuvarande kontot, "12353212452332" sammanfaller inte med det totala beloppet av mottagna medel (123456,78) med den fil som anges i filen (876543.21).
16	Sammanfaller inte "allt är skrivet av"	Den totala mängden dispergerade medel med P / S, som anges i avsnittet "Sektionsprox" av Exchange-filen sammanfaller inte med bokföringsdata i 1C	Enligt det nuvarande kontot, "12353212452333" sammanfaller inte med det totala beloppet av besluten (123456,78) med den fil som anges i filen (876543.21).
17	Ogiltig period med p / s	Perioden för vilken dokument överförs på denna P / S sammanfaller inte med den angivna perioden i filhuvudet	Enligt det aktuella kontot, "12353212452332" Den bearbetade perioden (01/01/2002-31.01.2002) sammanfaller inte med titelfilen (01.01.2002-28.02.2002).
18	Dubbeldokument	Detta dokument är två gånger nämnt i filen	Utgiftsdokumentet dupliceras av betalningsordern N234 av 01.03.2002.
19	Ogiltig valuta	För närvarande stöds bara hryvnian betalningar, d.v.s. Valutakod måste vara "980"	Laddar dokument med valuta med kod 410 stöds inte.
20	Okänt konto	Mottagarens konto eller betalare saknas i 1C-informationsdatabasen.	Okänt faktureringskonto 12455474356543.
21	Obligatoriska nycklar är missade	I den aktuella sektionen missades en eller flera obligatoriska detaljer. (se "Struktur av delning av filer")	I avsnittet saknas avsnittet Dokument Obligatoriska detaljer: BetalareMobile, Betalare.
22	Ogiltig dokumenttyp	Bearbetningen av det dokument som anges i filen stöds inte.	Typ av dokument "som ansöker om ett kreditbrev" anges. Endast nedladdning av dokument är möjlig " Betalningsorder"Och" betalningsförfrågan är arugering ".
23	Ingen avsnitt "Sektionsmålning"	Det finns ingen avsnitt "Sektionsstation": I enlighet med "delningsfilstrukturen" måste varje faktureringskonto nämnas i rubriken för filen i "CLEARNESS" -linjen och för varje P / S måste vara avsnittet "Avsnitt" sektion.	För det aktuella kontot "12455474356543" Det finns ingen avsnitt "avsnitt".
24	Ogiltigt antal dokument	Sammanfaller inte med det reella antalet dokument i filen och titeln i "Martiform" -strängen	Antalet dokument som anges i filens rubrik (34) skiljer sig från det faktiska antalet dokument (33).

Vi hittar: det finns inget strängsektionsdokument, Felaktigt filformatFormatfelet saknar ett strängsektionsdokument, Exchange File-formatfelet i 1c, det finns ingen dokumentändningssektion. Start av dokumentet i rad # 1, dokumentet importeras inte. Det finns ingen dokumentändsektion, utbytesfilen Formatera fel i 1C 8 2, felaktigt filformat 1c: inget dokument, fel information om betalningsdokumentlinjen 41: kod \u003d, fil 1c_to_kl txt har ett ogiltigt format

Och klicka på "Ytterligare".

Och klicka på "Installera".

Efter att du har startat, välj staden från listan, där dina konton är öppna, sätt märket framför objektet "Installera / ominstallera system" och klicka på "Ytterligare".

Markera rutan motsatt objekt "Installera ActiveX-komponenter" och klicka på "Installera".

När du har slutfört guiden loggar du in med en genväg som visas på skrivbordet.

Efter att du har startat, välj staden från listan, där dina konton är öppna, sätt märket framför objektet "Installera / ominstallera system" och klicka på "Ytterligare".

Markera rutan motsatt objekt "Installera ActiveX-komponenter" och klicka på "Installera".

När du har slutfört guiden loggar du in med en genväg som visas på skrivbordet.

Om du använder Etoke:

Efter att du har startat, välj staden från listan, där dina konton är öppna, sätt märket framför objektet "Installera / ominstallera system" och klicka på "Ytterligare".

Markera rutan motsatt objekt "Installera ActiveX-komponenter" och klicka på "Installera".

När du har slutfört guiden loggar du in med en genväg som visas på skrivbordet.

Fel när du genererar nya nycklar

Fel (Kod: 128) Cryptovka Initialiseringsfel / Fel vid initialiseringskryptoengine för MessagePro

Efter att du har startat, välj staden från listan, där dina konton är öppna, sätt märket framför objektet "Installera / ominstallera system" och klicka på "Ytterligare".

Markera rutan motsatt objekt "Installera ActiveX-komponenter" och klicka på "Installera".

När du har slutfört guiden loggar du in med en genväg som visas på skrivbordet.

Efter att du har startat, välj staden från listan, där dina konton är öppna, sätt märket framför objektet "Installera / ominstallera system" och klicka på "Ytterligare".

Markera rutan motsatt objekt "Installera ActiveX-komponenter" och klicka på "Installera".

När du har slutfört guiden loggar du in med en genväg som visas på skrivbordet.

Fel vid arbete i klientbanksystemet

Filerna i klientbanksystemet är inte laddade eller filer från systemet är inte lossat (när du importerar dokument, exporterar extrakt, ansluter filer till ett slumpmässigt dokument till banken etc.)

Efter att du har startat, välj staden från listan, där dina konton är öppna, sätt märket framför objektet "Installera / ominstallera system" och klicka på "Ytterligare".

Markera rutan motsatt objekt "Installera ActiveX-komponenter" och klicka på "Installera".

När du har slutfört guiden loggar du in med en genväg som visas på skrivbordet.

Efter att du har startat, välj staden från listan, där dina konton är öppna, sätt märket framför objektet "Installera / ominstallera system" och klicka på "Ytterligare".

Markera rutan motsatt objekt "Installera ActiveX-komponenter" och klicka på "Installera".

När du har slutfört guiden loggar du in med en genväg som visas på skrivbordet.

Efter att du har startat, välj staden från listan, där dina konton är öppna, sätt märket framför objektet "Installera / ominstallera system" och klicka på "Ytterligare".

Markera rutan motsatt objekt "Installera ActiveX-komponenter" och klicka på "Installera".

När du har slutfört guiden loggar du in med en genväg som visas på skrivbordet.

Uppmärksamhet!

Ändrade fältuppdraget av typindikatorn (fält 110 i betalningsordern) i enlighet med indikationen av CBR den 5 juli 2017 N 4449-Y.

I indikatorfältet när du översätter pengar individer för att göra betalningar på bekostnad av budgetsystembudgetar Ryska Federationen, angav "1". I andra fall anges inte värdet av rekvisita.

Nedan är en lista över möjliga servicelinjer, avsnittslinjer som tilldelats dem identifierare, deras engagemang vid utbyte av data.

	Innan
Erforderlig Service Props-filen	av 1s i cl.	Från cl. i 1s	Identifierare erforderlig	Visa, max. längd	Notera
Filtitel
Internt tecken på utbytesfilen			1cclientbankexchange.
Allmän
Utbytesformatnummer	Ja	Ja	Versionsformat	linje	1.02
Filkodning	Ja	Ja	Kodning	linje	Möjliga värden: Dos. Fönster
Programnsändare	Ja	inte	Avsändare	linje
Mottagsprogram	inte	Ja	Mottagare	linje
Filformationsdatum	inte	inte	Skapningsdatum	Dd. Mm.gisyy
Filformationstid	inte	inte	Skapande tid	Cc: mm: ss
Information om inställningsvillkoren för de överförda data
Datum för startintervall	Ja	Ja	Datumet för början	Dd. Mm.gisyy
Datum för intervallets slut	Ja	Ja	Dattonetsa	Dd. Mm.gisyy	Alla befintliga dokument
Settlement Account Organization	Ja	Ja	Simmare	20	Det angivna kontot är synkroniserat med det angivna intervallet.
Dokumenttyp (Linjer kan vara flera)	inte	-	Dokumentera	linje	Möjliga värden: Betalningsorder Ackrediterande Betalningsförfrågan Samlingsorder
Sektion av sändningsbalanser av beräkningskonto
Tecken på startsektion			Sektionsfärg
Datum för startintervall	-	Ja	Datumet för början	Dd. Mm.gisyy	I detta intervall överförs
Datum för intervallets slut	-	inte	Dattonetsa	Dd. Mm.gisyy	Alla befintliga dokument
Settlement Account Organization	-	Ja	Simmare	20
Startrester	-	Ja	Startyowat	gnugga [.kop]	Dessa värden används
Vänder av inkommande betalningar	-	inte	Evegopostyoul	gnugga [.kop]	För försoning med referenser
Vänder utåtgående betalningar	-	inte	Onehospisen	gnugga [.kop]	och att styra de erhållna
Slutrester	-	inte	Oroa	gnugga [.kop]	Dokument uttalanden
Symbolskylt			Posta.
Sektion av betalningsdokumentet
CAP-betalningsdokument
Tecken på startsektion Innehåller typen av dokument			Avsnittsdokument \u003d.		Möjliga värden: Betalningsorder Ackrediterande Betalningsförfrågan Samlingsorder - Övriga rörelsedokument av P / C Kundbank, till exempel en bankorder
dokumentnummer	Ja	Ja	rum	linje
Dokumentdatum	Ja	Ja	datum	Dd. Mm.gisyy
Betalningsbeloppet	Ja	Ja	Belopp	gnugga [.kop]
Betalningsdokumentkvitto
Datum för bildandet av kvittot	-	inte	Kvitanzdata	Dd. Mm.gisyy	Kvittot överförs
Tidpunkten för kvittot	-	inte	Kvittoware	Cc: mm: ss	bara från klienten i 1c
Innehållskvitto	-	inte	Kvitto programvara	linje
Detaljer om betalaren
Nuvarande kontobetalare	Ja	Ja	Pay-sits	20	Betalarens nuvarande konto i sin bank, oavsett de direkta beräkningarna av denna bank eller inte
Datum för att skriva av pengar med P / S	-	Ja	Dribisano	Dd. Mm.gisyy	Det indikeras vid detektering av medel med bankens R / S
Betalare	Ja	inte	Betalare	linje	Inn och namnet på betalaren
Inn betalare	Ja	Ja	Payweer	12	Indikerar värdet av betalarens sk(INN)
Betalarens namn, s. 1	Ja	inte	Betalare1.	linje	Betalningsnamn
Betalarens namn, s. 2	inte	inte	Betalare2.	linje	Nuvarande kontobetalare
Betalarens namn, s. 3	inte	inte	Betalare3.	linje	Betalningsbank
Betalarens namn, s. 4	inte	inte	Betalare4.	linje	Bankstad
Nuvarande kontobetalare	Ja	inte	Betalningsmaskin	20	Corsuit Bank betalare
Betalningsbank	Ja	inte	Paytelchbank1	linje	RC Bank Payer
Bankstad	Ja	inte	PayTelbank2.	linje	City of RC Bank Payer
Beach Bank Payer	Ja	inte	Pay -shigik	9	Beach RC Bank Payer
Corsuit Bank betalare	Ja	inte	Lön	20	Corsuit RC Bank Payer
Detaljer om mottagaren
Mottagarens nuvarande konto	Ja	Ja	Mottagare	20	Mottagarens nuvarande konto i sin bank, oavsett de direkta bosättningarna i denna bank eller inte
Datum för mottagande av medel på R / S	-	Ja	Datapoto	Dd. Mm.gisyy	Det indikeras när medel tas emot på bankens kund
Mottagare	Ja	inte	Mottagare	linje	Mottagare av en rad
Inn Mottagare	Ja	Ja	Motta	12	Indikerar värdet av identifikationsnumret för mottagarens (värdshus)
					Vid indirekta beräkningar:
Mottagarens namn	Ja	inte	Mottagare1	linje	Mottagarens namn
Mottagarens namn, s. 2	inte	inte	Mottagare2.	linje	Mottagarens nuvarande konto
Mottagarens namn, s. 3	inte	inte	Mottagare3	linje	Betalningsmottagarens bank
Mottagarens namn, s. 4	inte	inte	Mottagare4.	linje	Stad av mottagarbanken
Mottagarens nuvarande konto	Ja	inte	Erbjudandeching	20	Corsuit Bank mottagare
Betalningsmottagarens bank	Ja	inte	Mottagare Bank1	linje	RC Mottagare Bank
Stad av mottagarbanken	Ja	inte	Mottagare Bank2.	linje	Mottagare Bank RC
Strandbankmottagare	Ja	inte	Mottagare	9	BIC RC Mottagare Bank
Corsuit Bank mottagare	Ja	inte	Ta emot konto	20	Corsuit RC Mottagare Bank
betalningsinformation
Betalnings typ	inte	inte	Betalnings typ	linje	Möjliga värden: Per post Telegraf Enträget Ett annat värde på det sätt som banken föreskrivs. Vid sitt förfogande B. i elektronisk form Värdet anges i koden som fastställts av banken
Typ av betalning (typ av operation)	Ja	inte	Offer	2	Indikerar den villkorliga digitala beteckningen av dokumentet, enligt den etablerade CBR-listan konventioner (Ciphers) Dokument som utförs på konton i kreditinstitut
Unik betalningsidentifierare	inte	inte	Koden	Max. 25.	Specificerad unik identifiator Betalning i fall av uppdraget till mottagaren av medel eller 0 (noll)
Syftet med betalning	inte	inte	Syftet med betalning	linje	Utnämning av betalning av en rad
Syftet med betalning, sida 1	inte	inte	Uppgift 1.	linje	Syftet med betalning, brutit på
Syftet med betalning, s. 2	inte	inte	Uppdrag 2.	linje	Rader samim
Syftet med betalning, s. 3	inte	inte	Utnämning 3.	linje	Användare, om
Syftet med betalning, s. 4	inte	inte	Utnämningslön 4.	linje	Senderprogrammet tillåter
Syftet med betalning, s. 5	inte	inte	Uppdrag 5.	linje	Ange multi-line
Syftet med betalning, s. 6	inte	inte	Utnämningslön 6.	linje	Text
Ytterligare detaljer för betalningar i Ryska federationens budgetsystem					Det indikeras av den information som fastställts av Rysslands ministerium för skatter och avgifter, Finansdepartementet för Ryska federationen och Ryska federationens statsskommitté
Statusen för kompilatorn i avvecklingsdokumentet	Ja	Ja	Fett-supers	2	Möjliga värden: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26
PPP betalare	Ja	Ja	Betalare	9	Kod av orsaken till registrering (katt) av betalaren eller 0 (noll)
PPC-mottagare	Ja	Ja	Mottagare	9	Kod av orsaken till registrering (katt) av mottagaren eller 0 (noll)
Fiscal klassificeringskod	Ja	Ja	Indikator	20	Värdet av indexet för budgetklassificeringskoden (CBC) i enlighet med klassificeringen av inkomsterna för Ryska federationens budgetar, som består av 20 tecken (nummer), och alla tecken på CBC kan samtidigt inte acceptera noll ("0 ")
OCTMO-kod för territoriet där medel mobilifieras från skatt, samla och på annat sätt betalningar	Ja	Ja	Ockato	11	Värdet av koden som tilldelats kommunens territorium (interritorium) eller lösningingår i kommunen i enlighet med den allra ryska klassificen av de kommunala formationernas territorier eller 0 (noll).
Foundation Indicator Skattebetalning	Ja	Ja	Indikation	2	Indikator för grunden för betalning eller 0 (noll)
Skatteperioden / tullmyndighetens kod	Ja	Ja	Indikator	10	Anger: Skatteperiodindikator eller 0 (noll) / tullmyndighetens kod
Dokumentnummerindikator	Ja	Ja	Indikator	linje	Dokumentnummer eller 0 (noll)
Dokumentdatumindikator	Ja	Ja	Indikatorer	Dd. Mm.gisyy	Dokumentdatum eller 0 (noll)
Betalningsnummer (Betalningsorderfält 110) I enlighet med angivelsen av CBD den 5 juli 2017 N 4449-U
Betalningskoden anges vid överföring av medel till individer för att göra betalningar på bekostnad av budgeten för Ryska federationens budgetsystem	inte	inte	Indikator		Vid överföring av medel till individer för att göra betalningar på bekostnad av budgetar i Ryska federationens budgetsystem, som föreskrivs i delar 5.5 och 5.6 i artikel 30.5 i Federal Law N 161-Fz, angav "1". I andra fall anges inte värdet av rekvisita.
Ytterligare detaljer för vissa typer av dokument
Prioriterad betalning	inte	inte	Prioritet	2
Acceptansperiod, antal dagar	inte	inte	Cancercerta	siffra	Acceptans löptid
Utsikt över kreditbrevet	inte	inte	Vidk svarta.	linje
Betalningsperiod (kreditbrev)	inte	inte	Tidtabell	Dd. Mm.gisyy	Giltigheten av kreditbrevet
Betalningsförhållande, s. 1	inte	inte	Villkor1	linje
Betalningsförhållande, s. 2	inte	inte	Villkor2.	linje
Betalningsförhållande, s. 3	inte	inte	Villkor3	linje
Betalning genom inlämning	inte	inte	Komplettera	linje	Ange det fullständiga och korrekta namnet på de handlingar mot vilka betalningen av kredit görs.
Ytterligare villkor	inte	inte	Doppoonlovia	linje	Ytterligare villkor
Ämne Nej Leverantör	inte	inte	Tippeckare	linje
Datumreferensdokument	inte	inte	Datootquarka	Dd. Mm.gisyy
Symbolskylt			Slutet av dokumentet
Tecken på slutet av filen.			Endfil

För att konfigurera utbytet med kundbanken i 1C Accounting 8.3 kan du kontakta våra programvaror, eller göra inställningar själv, från början av öppningen av "Bank and Cassa-Bank-satsen".

Figur 1

Här i listan över dokument klickar vi på "Still-inställning med banken."

Fig.2

Anpassning av utbyte i 1C med en kundbank för varje R / SCH-företag ger för att fylla i fälten:

• Organisation;
• Betjänad bankkonto
• Program namn. Här är det nödvändigt att välja identifieringsprogrammet. Om du inte är namnet i den angivna listan, måste du välja någon av listan som tillhandahålls;
• Vi föreskriver namnet på filen där operationerna med p / sc, och den fil som är laddade
• Kodning. 1C 8.3 kan byta dos- och Windows-format, så vi anger kodningen som motsvarar klientburken.

En grupp detaljer som kan fästas som standard:

• Grupp för nya motparter
• Artiklar DDS.

Längst ner i fönstret:

• I lossning anger du vilka dokument som kommer in i filen och kommer att övervakas vid lastning (korrekthet av dokumentnummer och utbytesäkerhet med banken).
• I stövlarna till höger aktiverar du den automatiska skapandet av ostödda element (dvs., när du laddar ett extrakt, skapar programmet automatiskt motparter, kontrakt, P / S, som det inte hittade i referensböcker), liksom a Demonstration av formen "Exchange med banken" innan du laddar.
• Observera omedelbart att efter nedladdning ska dokument utföras automatiskt.

Fig. 4.

För att ladda ner eller lossa från klientbankdokumenten, i tidskriften "Bankredovisningar" genom att klicka på "Abstraktbyte med banken".

Fig 5

Det andra alternativet är att klicka på "Download".

Fig. 6.

Gå till "Exchange with Bank" -fönstret.

Vi väljer fliken "Sändning till banken", vi hittar den organisation för vilken dokumenten ska lossas, bankkontot och den period som vi lossa dokument.

Fig. 7.

Därefter fylls den tabulära delen med dokument, medan det röda teckensnittet innebär att det antingen är felaktigt fyllt, eller betalningen är ogiltig. Den svarta färgen säger att fyllningen är korrekt, du kan lossa till kundens bankfil.

Fig. 8.

Om du väljer de dokument som behöver lossas i kundbanken sätter de kryssrutan mitt emot dem. I fältet "File Upload File" anger du lossningsvägen och klickar på "Lossa".

Fig. 9.

Filen är lossad.

Fig. 10.

Tabelldelen kommer att fyllas med data från filen, medan raderna med Red-teckensnitt säger att programmet inte har hittat data (P / SC, motpart på slump av värdshuset och katten) som kvittot eller skrivit -Off måste distribueras. Svarta färger markerade korrekt distribuerade dokument.

Fig.11

Om du noterade vid inrättandet av utbytet med bankklienten Automatisk skapelse Överdrivna dokument ", programmet skapar automatiskt olämpliga föremål om" automatisk skapande överdrivna dokument "kommer att aktivera knappen" Skapa Ware ", som är tillgänglig för loggens" Skapa lagerobjekt ".

Fig. 12.

Här genom att klicka på knappen "Skapa" kan du skapa alla objekt eller välja vissa objekt du vill skapa.

Fig. 12.

Genom att skapa ostödda objekt, välj kryssrutan Dokument från det uttalande som vi vill ladda ner. Klicka på "Hämta."

Fig.14

Efter nedladdning kan vi se "nedladdningsrapporten".

Fig. 15

Den innehåller information om nedladdad och inloggad i dokumentet.

Fig. 12.

Fig.17

Du kan se de nedladdade dokumenten i blocket "Bank and Cassa-Bank".

Fig. 12.

Uppladdade dokument visas i tidskriften "Bankredovisningar", övningarna kommer att märkas med ett grönt markeringsmärke.

Fig.19

Det är att för att konfigurera direkt utbyte med den bank du behöver använda DirectBank * -tjänsten. Eftersom arbetsförhållandena är installerade av banken måste inställningarna hittas i sin bank.

* DirectBank är en alternativ teknik för att organisera interaktion mellan företaget och banken. Totalt 40 banker stöd denna teknik och ett antal huvudkonfigurationer 1c.