إدخالتنسيق بيانات بنك العميل غير صحيح. أخطاء محتملة
- يتم إنشاء ملف خطأ تلقائيًا أثناء كل عملية استيراد
- يتم إنشاء الملف في نفس الدليل مثل الملف المستورد. اسم الملف هو نفس اسم الملف المستورد. التمديد هو "يخطئ".
- كل سطر من الملف عبارة عن رسالة خطأ منفصلة
- إذا تم العثور على أخطاء فادحة أثناء عملية الاستيراد ، فسيتم إنهاء التنفيذ بإدخال مطابق في ملف الخطأ. نتيجة لذلك ، قد لا يتم ذكر جميع الأخطاء المحتملة في ملف الاستيراد في ملف الأخطاء ، إذا "لم يصل" التنفيذ إليها.
- يتم إخراج كل سطر من الملف بهذا التنسيق:
<Номер ошибки>، خط<Номер строки>, <Описание ошибки>
مثال:
9 ، السطر 2 ، إصدار غير صحيح "2.00" من تنسيق ملف التبادل.
- أخطاء محتملة:
| خطأ لا. | خطأ | عندما تنشأ | مثال على الوصف في الملف |
| 1 | نهايه غير متوقعه للملف | تم اكتشاف نهاية الملف ، ولكن لم تكتمل معالجة القسم الحالي. | نهايه غير متوقعه للملف. قسم "قسم التسوية" غير مكتمل |
| 2 | مفتاح غير صالح | يحتوي القسم على معرّف متغير لا يجب أن يكون موجودًا في هذا القسم. (انظر "هيكل تبادل الملفات") | مفتاح "ReceiptDate" غير صالح في قسم "SectionAccount". |
| 3 | لم يتم تعيين قيمة | لم يتم تحديد قيمة للمفتاح ، والذي تم ذكره على النحو المطلوب في "بنية ملفات التبادل". | لم يتم تحديد قيمة المفتاح الإلزامي "PayerOKPO" في قسم "SectionDocument". |
| 4 | تنسيق التاريخ غير صالح | التاريخ ليس بتنسيق dd.mm.yyyy | تنسيق التاريخ غير صالح للمفتاح "التاريخ" في قسم "SectionDocument" - "2.12.01". يجب أن يكون التاريخ بالتنسيق "dd.mm.yyyy". |
| 5 | طويل جدا | عدد الأحرف في قيمة المفتاح المعالج أكبر من الممكن لنوع البيانات هذا | يتجاوز طول قيمة المفتاح "MFO Recipient" في قسم "DocumentSection" ستة أحرف - "2143213". |
| 6 | الكثير من الدقة | عدد الأحرف "بعد الفاصلة العشرية" للقيم الرقمية يتجاوز المسموح به | دقة قيمة المفتاح "Sum" في قسم "SectionDocument" تتجاوز حرفين - "123.456". |
| 7 | غير قادر على فتح ملف | حدث خطأ أثناء فتح الملف | خطأ في فتح الملف D: \\ Users \\ Foxx \\ Sources \\ Sources 77UaP \\ 1c_to_kl.txt |
| 8 | تنسيق ملف غير صالح | تنسيق ملف التبادل غير صالح ، على سبيل المثال لا يحتوي سطره الأول على المعرف "1CclientBankExchange" | تنسيق ملف تبادل غير صالح D: \\ Users \\ Foxx \\ Sources \\ 77UaP Sources \\ 1c_to_kl.txt. |
| 9 | نسخة غير صالحة للملف | في هذه اللحظة تتم معالجة الملفات ذات الإصدار بتنسيق "1.00" فقط | إصدار غير صحيح "2.00" من تنسيق ملف التبادل. |
| 10 | ترميز غير صالح | يختلف ترميز الملف عن ذلك الذي حدده المستخدم في إجراء الاستيراد. على سبيل المثال ، في الملف - "DOS" ، في إجراء الاستيراد - "Windows" | ترميز "DOS" غير صالح لملف التبادل. |
| 11 | مستلم غير صالح | يجب أن يتطابق مستلم المعلومات مع المعرف الداخلي لتكوين 1C الذي يتم فيه التنزيل. أولئك. يجب أن "يعرف" نظام "Client-Bank" هذا المعرف عند إنشاء الملف. لفترة التطوير في متغير "المستلم" للرأس ، من الممكن تحديد قيمة واحدة فقط - "محاسبة أوكرانيا". هذا هو التكوين الذي يتم على أساسه كل شيء الآن. عمل الاختبار... في المستقبل ، سيتم توسيع مجموعة القيم الممكنة. | مستلم غير صالح للمعلومات "برنامج 1C". تتم معالجة الملفات الموجهة إلى "محاسبة أوكرانيا" فقط. |
| 12 | لم يتم ذكر P / s في العنوان | سطر "SettlementAccount" في العنوان مفقود: وفقًا لـ "هيكل ملفات الصرف" ، يجب ذكر كل حساب تسوية في رأس الملف في السطر "SettlementAccount" ولكل حساب دفع قسم "SettlementAccount" " الجزء. | لم يرد ذكر حساب التسوية "12353212452332" في العنوان الموجود في السطر "حساب التسوية". |
| 13 | لا تتطابق "في وقت مبكر. بقية " | الرصيد الافتتاحي | في حساب التسوية "12353212452332" الرصيد الأولي (123456.78) لا يتطابق مع الرصيد الموضح في الملف (876543.21). |
| 14 | لا يتطابق مع "con. بقية " | الرصيد النهائي بحساب التسوية المحدد في قسم "قسم التسوية" من ملف الصرف لا يتطابق مع البيانات المحاسبية في 1C | في حساب التسوية "12353212452332" الرصيد النهائي (123456.78) لا يتطابق مع المبلغ الموضح في الملف (876543.21). |
| 15 | لا يتطابق مع "كل شيء تم استلامه" | المبلغ الإجمالي للأموال المستلمة عن طريق حساب التسوية المشار إليه في قسم "قسم الحساب" في ملف الصرف لا يتطابق مع البيانات المحاسبية في 1C | في حساب التسوية "12353212452332" لا يتطابق المبلغ الإجمالي للأموال المستلمة (123456.78) مع المبلغ الموضح في الملف (876543.21). |
| 16 | لا يتطابق مع "مجموع ما تم شطب" | المبلغ الإجمالي للأموال المخصومة من حساب التسوية المحدد في قسم "قسم التسوية" من ملف الصرف لا يتطابق مع بيانات المحاسبة في 1C | في حساب التسوية "12353212452332" لا يتطابق المبلغ الإجمالي للأموال المدينة (123456.78) مع المبلغ الموضح في الملف (876543.21). |
| 17 | فترة غير صالحة ل p / s | الفترة التي يتم فيها نقل المستندات على هذا الحساب لا تتطابق مع الفترة المحددة في رأس الملف | بالنسبة لحساب التسوية "12353212452332" ، لا تتطابق الفترة قيد المعالجة (01.01.2002-31.01.2002) مع تلك المحددة في رأس الملف (01.01.2002-28.02.2002). |
| 18 | وثيقة مكررة | تم ذكر هذا المستند مرتين في الملف | مستند مصروف مكرر أمر الدفع N234 بتاريخ 01.03.2002. |
| 19 | عملة غير صحيحة | في الوقت الحالي ، يتم دعم مدفوعات الهريفنيا فقط ، أي يجب أن يكون رمز العملة "980" | لا يتم دعم تحميل المستندات برمز العملة 410. |
| 20 | حساب غير معروف | حساب المستلم أو الدافع غائب في قاعدة معلومات 1C. | حساب مصرفي غير معروف 12455474356543. |
| 21 | المفاتيح المطلوبة مفقودة | واحد أو أكثر من التفاصيل المطلوبة مفقودة في المقطع الحالي. (انظر "هيكل ملفات التبادل") | في قسم المستندات ، لا توجد تفاصيل إلزامية: Payer MFO ، Payer OKPO. |
| 22 | عرض المستند خاطئ | لا يتم دعم معالجة نوع المستند المحدد في الملف. | يشار إلى نوع المستند "طلب خطاب اعتماد". يمكن تحميل المستندات فقط " أمر دفع"و" طلب الدفع - أمر ". |
| 23 | لا يوجد قسم "SectionAccount" | لا يوجد قسم "قسم التسوية": وفقًا لـ "هيكل ملفات الصرف" ، يجب ذكر كل حساب تسوية في رأس الملف في سطر "تسوية" ويجب أن يكون هناك قسم "قسم تسوية" لكل حساب. | بالنسبة لحساب التسوية "12455474356543" لا يوجد قسم "تسوية القسم". |
| 24 | عدد المستندات غير صحيح | العدد الفعلي للمستندات في الملف والمحدد في العنوان في السطر "عدد المستندات" غير متطابق | عدد المستندات المشار إليها في رأس الملف (34) يختلف عن العدد الفعلي للمستندات (33). |
يجدوننا: وثيقة قسم سطر مفقود, خطأ في تنسيق ملف الصرف، خطأ التنسيق مفقود في مستند قسم السطر ، خطأ في تنسيق الملف للتبادل في 1 ج ، لا يوجد نهاية قسم المستند ؛ بداية المستند في السطر رقم 1 ، لم يتم استيراد المستند ؛ سطر تفاصيل مستند الدفع غير صالح 41: الرمز \u003d ، تنسيق الملف 1c_to_kl txt غير صالح
واضغط على الزر "بالإضافة إلى ذلك".
واضغط على الزر "تثبيت".
بعد الإطلاق ، حدد من القائمة المدينة التي تم فتح حساباتك فيها ، وحدد المربع بجوار العنصر "تثبيت / إعادة تثبيت النظام" واضغط على الزر "بالإضافة إلى ذلك".
حدد المربع بجوار "تثبيت مكونات ActiveX" واضغط على الزر "تثبيت".
بعد الانتهاء من المعالج ، قم بتسجيل الدخول من الاختصار الذي يظهر على سطح المكتب.
بعد الإطلاق ، حدد من القائمة المدينة التي تم فتح حساباتك فيها ، وحدد المربع بجوار العنصر "تثبيت / إعادة تثبيت النظام" واضغط على الزر "بالإضافة إلى ذلك".
حدد المربع بجوار "تثبيت مكونات ActiveX" واضغط على الزر "تثبيت".
بعد الانتهاء من المعالج ، قم بتسجيل الدخول من الاختصار الذي يظهر على سطح المكتب.
إذا كنت تستخدم eToken:
بعد الإطلاق ، حدد من القائمة المدينة التي تم فتح حساباتك فيها ، وحدد المربع بجوار العنصر "تثبيت / إعادة تثبيت النظام" واضغط على الزر "بالإضافة إلى ذلك".
حدد المربع بجوار "تثبيت مكونات ActiveX" واضغط على الزر "تثبيت".
بعد الانتهاء من المعالج ، قم بتسجيل الدخول من الاختصار الذي يظهر على سطح المكتب.
أخطاء عند إنشاء مفاتيح جديدة
خطأ في تهيئة محرك التشفير لـ MessagePro
بعد الإطلاق ، حدد من القائمة المدينة التي تم فتح حساباتك فيها ، وحدد المربع بجوار العنصر "تثبيت / إعادة تثبيت النظام" واضغط على الزر "بالإضافة إلى ذلك".
حدد المربع بجوار "تثبيت مكونات ActiveX" واضغط على الزر "تثبيت".
بعد الانتهاء من المعالج ، قم بتسجيل الدخول من الاختصار الذي يظهر على سطح المكتب.
بعد الإطلاق ، حدد من القائمة المدينة التي تم فتح حساباتك فيها ، وحدد المربع بجوار العنصر "تثبيت / إعادة تثبيت النظام" واضغط على الزر "بالإضافة إلى ذلك".
حدد المربع بجوار "تثبيت مكونات ActiveX" واضغط على الزر "تثبيت".
بعد الانتهاء من المعالج ، قم بتسجيل الدخول من الاختصار الذي يظهر على سطح المكتب.
أخطاء عند العمل في نظام Client-Bank
لا يتم تحميل الملفات إلى نظام Client-Bank أو لا يتم تحميل الملفات من النظام (عند استيراد المستندات ، أو تصدير البيانات ، أو إرفاق الملفات بمستند تعسفي في البنك ، وما إلى ذلك)
بعد الإطلاق ، حدد من القائمة المدينة التي تم فتح حساباتك فيها ، وحدد المربع بجوار العنصر "تثبيت / إعادة تثبيت النظام" واضغط على الزر "بالإضافة إلى ذلك".
حدد المربع بجوار "تثبيت مكونات ActiveX" واضغط على الزر "تثبيت".
بعد الانتهاء من المعالج ، قم بتسجيل الدخول من الاختصار الذي يظهر على سطح المكتب.
بعد الإطلاق ، حدد من القائمة المدينة التي تم فتح حساباتك فيها ، وحدد المربع بجوار العنصر "تثبيت / إعادة تثبيت النظام" واضغط على الزر "بالإضافة إلى ذلك".
حدد المربع بجوار "تثبيت مكونات ActiveX" واضغط على الزر "تثبيت".
بعد الانتهاء من المعالج ، قم بتسجيل الدخول من الاختصار الذي يظهر على سطح المكتب.
بعد الإطلاق ، حدد من القائمة المدينة التي تم فتح حساباتك فيها ، وحدد المربع بجوار العنصر "تثبيت / إعادة تثبيت النظام" واضغط على الزر "بالإضافة إلى ذلك".
حدد المربع بجوار "تثبيت مكونات ActiveX" واضغط على الزر "تثبيت".
بعد الانتهاء من المعالج ، قم بتسجيل الدخول من الاختصار الذي يظهر على سطح المكتب.
انتباه!
تم تغيير الغرض من حقل مؤشر النوع (الحقل 110 من أمر الدفع) وفقًا لتوجيهات البنك المركزي الروسي بتاريخ 5 يوليو 2017 N 4449-U.
في حقل مؤشر النوع عند الترجمة مال الأفراد لغرض سداد مدفوعات من موازنات نظام الموازنة الاتحاد الروسي، يشار إلى "1". في حالات أخرى ، لا تتم الإشارة إلى قيمة المتغير.
يوجد أدناه قائمة بسلاسل الخدمة الممكنة ، وسلاسل الأقسام ، والمعرفات المخصصة لها ، وهي إلزامية لتبادل البيانات.
| مطلوب | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| تفاصيل الوثيقة ، الدعائم خدمة الملفات |
من 1 ج في Cl. |
من Cl. في 1 ج |
المعرف الدعائم |
عرض ، ماكس. الطول |
ملحوظة |
| رأس الملف | |||||
| علامة داخلية لملف الصرف | 1CClientBankExchange | ||||
| معلومات عامة | |||||
| رقم إصدار تنسيق التبادل | نعم | نعم | إصدار التنسيق | خط | 1.02 |
| ترميز الملف | نعم | نعم | التشفير | خط | القيم الممكنة: دوس شبابيك |
| برنامج المرسل | نعم | ليس | مرسل | خط | |
| برنامج الاستقبال | ليس | نعم | متلقي | خط | |
| تاريخ تكوين الملف | ليس | ليس | تاريخ الخلق | ي. mm.yyyy | |
| وقت تكوين الملف | ليس | ليس | وقت الخلق | hh: mm: ss | |
| معلومات عن شروط اختيار البيانات المرسلة | |||||
| تاريخ بدء الفاصل الزمني | نعم | نعم | تاريخ البداية | ي. mm.yyyy | |
| تاريخ انتهاء الفاصل الزمني | نعم | نعم | تاريخ الانتهاء | ي. mm.yyyy | كل المستندات الموجودة |
| الحساب الجاري للمنظمة |
نعم | نعم | مستوطنة | 20 | الحساب المحدد متزامن في الفاصل الزمني المحدد |
| نوع الوثيقة (قد يكون هناك عدة أسطر) |
ليس | - | وثيقة | خط | القيم الممكنة: أمر دفع خطاب اعتماد مطالبة الدفع طلب التحصيل |
| قسم تحويل الأرصدة على الحساب الجاري | |||||
| علامة بداية القسم | تسوية القسم | ||||
| تاريخ بدء الفاصل الزمني | - | نعم | تاريخ البداية | ي. mm.yyyy | في هذه الفترة ، |
| تاريخ انتهاء الفاصل الزمني | - | ليس | تاريخ الانتهاء | ي. mm.yyyy | كل المستندات الموجودة |
| الحساب الجاري للمنظمة | - | نعم | مستوطنة | 20 | |
| الرصيد الافتتاحي | - | نعم | الرصيد الافتتاحي | فرك [.kop] | يتم استخدام هذه القيم |
| معدل دوران المدفوعات الواردة | - | ليس | إجمالي المتلقاة | فرك [.kop] | للمصالحة مع أوراق الاعتماد |
| معدل دوران المدفوعات الصادرة | - | ليس | مجموع مكتوب | فرك [.kop] | وللسيطرة على المستلم |
| الرصيد النهائي | - | ليس | الرصيد النهائي | فرك [.kop] | استخراج الوثائق |
| علامة نهاية القسم | إنهاء التسوية | ||||
| قسم مستندات الدفع | |||||
| عنوان مستند الدفع | |||||
| علامة بداية القسم يحتوي على نوع الوثيقة |
SectionDocument \u003d | القيم الممكنة: أمر دفع خطاب اعتماد مطالبة الدفع طلب التحصيل - مستندات الحركة الأخرى على العميل P / C للبنك ، على سبيل المثال ، أمر بنكي |
|||
| رقم المستند | نعم | نعم | مجال | خط | |
| تاريخ الوثيقة | نعم | نعم | التاريخ | ي. mm.yyyy | |
| مقدار الدفع | نعم | نعم | كمية | فرك [.kop] | |
| إيصال الدفع | |||||
| تاريخ تشكيل الاستلام | - | ليس | تاريخ استلام | ي. mm.yyyy | يتم إرسال الإيصال |
| وقت تكوين الاستلام | - | ليس | ReceiptTime | hh: mm: ss | فقط من العميل إلى 1C |
| محتويات الإيصال | - | ليس | محتويات الإيصال | خط | |
| تفاصيل الدافع | |||||
| حساب الدافع الجاري | نعم | نعم | حساب الدافع | 20 | الحساب الجاري للمدفوع في مصرفه بغض النظر عما إذا كان لهذا البنك تسويات مباشرة أم لا |
| تاريخ سحب الأموال من الحساب | - | نعم | تاريخ التقديم | ي. mm.yyyy | يشار إليها عند خصم الأموال من P / C لعميل البنك |
| دافع | نعم | ليس | دافع | خط | رقم التعريف الضريبي واسم الدافع |
| رقم دافع الضرائب | نعم | نعم | PayerINN | 12 | يشار إلى قيمة رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) للدافع |
| اسم الدافع ، الصفحة 1 | نعم | ليس | الدافع 1 | خط | اسم الدافع |
| اسم الدافع ، الصفحة 2 | ليس | ليس | الدافع 2 | خط | حساب الدافع الجاري |
| اسم الدافع ، الصفحة 3 | ليس | ليس | الدافع 3 | خط | بنك الدافع |
| اسم الدافع ، الصفحة 4 | ليس | ليس | الدافع 4 | خط | مدينة بنك الدافع |
| حساب الدافع الجاري | نعم | ليس | تسوية الدافع | 20 | الحساب المراسل لبنك الدافع |
| بنك الدافع | نعم | ليس | PayerBank1 | خط | RC من البنك الدافع |
| مدينة بنك الدافع | نعم | ليس | PayerBank2 | خط | مدينة RC التابعة لبنك الدافع |
| BIK من بنك الدافع | نعم | ليس | PayerBIK | 9 | BIK RC من بنك الدافع |
| الحساب المراسل لبنك الدافع | نعم | ليس | حساب PayerCurrent | 20 | حساب مراسل لصندوق الائتمان للبنك الدافع |
| تفاصيل المستلم | |||||
| حساب المستفيد | نعم | نعم | حساب المستفيد | 20 | الحساب الجاري للمستفيد مع مصرفه بغض النظر عما إذا كان هذا البنك لديه تسوية مباشرة أم لا |
| تاريخ استلام الأموال على الحساب | - | نعم | تاريخ الاستلام | ي. mm.yyyy | يشار عند استلام الأموال إلى P / C لعميل البنك |
| متلقي | نعم | ليس | متلقي | خط | المستلم في سطر واحد |
| رقم التعريف الضريبي للمستلم | نعم | نعم | المستلم INN | 12 | يشار إلى قيمة رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) للمستفيد |
| في حالة التسويات غير المباشرة: | |||||
| اسم المستقبل | نعم | ليس | المستلم 1 | خط | اسم المستقبل |
| اسم المستلم ، الصفحة 2 | ليس | ليس | المستلم 2 | خط | حساب المستفيد |
| اسم المستلم ، الصفحة 3 | ليس | ليس | المستلم 3 | خط | بنك المدفوع لأمره |
| اسم المستلم ، الصفحة 4 | ليس | ليس | المستلم 4 | خط | مدينة بنك المستفيد |
| حساب المستفيد | نعم | ليس | تسوية المستلم | 20 | حساب المراسل المصرفي للمستفيد |
| بنك المدفوع لأمره | نعم | ليس | المستفيدالبنك 1 | خط | RC من بنك المستفيد |
| مدينة بنك المستفيد | نعم | ليس | المستفيدالبنك 2 | خط | مدينة RC التابعة لبنك المستفيد |
| البنك المستفيد BIC | نعم | ليس | المستلم BIC | 9 | BIK RC لبنك المستفيد |
| حساب المراسل المصرفي للمستفيد | نعم | ليس | حساب RecipientCurrent | 20 | حساب مراسل لصندوق الائتمان لبنك المستفيد |
| بيانات الدفع | |||||
| نوع الدفع | ليس | ليس | نوع الدفع | خط | القيم الممكنة: بالبريد عن طريق التلغراف بشكل عاجل قيمة أخرى بالترتيب الذي وضعه البنك. متوفر في في شكل إلكتروني يشار إلى القيمة في شكل رمز يحدده البنك |
| نوع الدفع (نوع العملية) | نعم | ليس | طريقة الدفع | 2 | يشار إلى التعيين الرقمي الرمزي للوثيقة ، وفقًا للقائمة التي وضعها البنك المركزي لروسيا عنوان تفسيري (ciphers) المستندات الموجودة في الحسابات في المؤسسات الائتمانية |
| معرّف فريد للدفع | ليس | ليس | الرمز | الأعلى. 25 | مبين معرّف فريد الدفع في حالات التنازل عنها من قبل متلقي الأموال أو 0 (صفر) |
| الغرض من الدفع | ليس | ليس | الغرض من الدفع | خط | الغرض من الدفع في سطر واحد |
| الغرض من الدفع ، الصفحة 1 | ليس | ليس | الغرض من الدفع 1 | خط | تفاصيل الدفع ، مقسمة إلى |
| تفاصيل الدفع ، الصفحة 2 | ليس | ليس | الغرض من الدفع 2 | خط | سلاسل بأنفسنا |
| الغرض من الدفع ، الصفحة 3 | ليس | ليس | الغرض من الدفع 3 | خط | مستخدم إذا |
| تفاصيل الدفع ، صفحة 4 | ليس | ليس | الغرض من الدفع 4 | خط | يقبل برنامج المرسل |
| تفاصيل الدفع ، الصفحة 5 | ليس | ليس | الغرض من الدفع 5 | خط | مدخلات متعددة الأسطر |
| تفاصيل الدفع ، صفحة 6 | ليس | ليس | الغرض من الدفع 6 | خط | نص |
| تفاصيل إضافية عن المدفوعات لنظام الميزانية للاتحاد الروسي | يشار إلى المعلومات التي أنشأتها وزارة الاتحاد الروسي للضرائب والجبايات ووزارة المالية في الاتحاد الروسي ولجنة الجمارك الحكومية في الاتحاد الروسي. | ||||
| حالة منشئ وثيقة التسوية | نعم | نعم | حالة المساهم | 2 | القيم الممكنة: 01 ، 02 ، 03 ، 04 ، 05 ، 06 ، 07 ، 08 ، 09 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 |
| نقطة تفتيش الدافع | نعم | نعم | دافع | 9 | كود سبب التسجيل (KPP) للدافع أو 0 (صفر) |
| نقطة تفتيش المستلم | نعم | نعم | المستلم | 9 | رمز سبب التسجيل (KPP) للمستلم أو 0 (صفر) |
| مؤشر رمز تصنيف الميزانية | نعم | نعم | المؤشر KBK | 20 | قيمة مؤشر رمز تصنيف الميزانية (BCC) وفقًا لتصنيف إيرادات ميزانية الاتحاد الروسي ، والتي تتكون من 20 حرفًا (رقمًا) ، بينما لا يمكن أن تأخذ جميع أحرف BCC في نفس الوقت القيمة صفر ("0" ) |
| رمز OKTMO للإقليم الذي يتم فيه تعبئة الأموال من دفع الضرائب والتحصيل والمدفوعات الأخرى | نعم | نعم | اوكاتو | 11 | معنى الرمز المخصص لإقليم البلدية (منطقة بين المستوطنات) أو مستوطنة، التي هي جزء من بلدية وفقًا لمصنف عموم روسيا لأقاليم التكوينات البلدية ، أو 0 (صفر). |
| مؤشر أساس دفع الضريبة | نعم | نعم | أساس المؤشر | 2 | مؤشر سبب الدفع أو 0 (صفر) |
| مؤشر الفترة الضريبية / كود مصلحة الجمارك | نعم | نعم | فترة المؤشر | 10 | المشار إليها: مؤشر الفترة الضريبية أو 0 (صفر) / رمز مصلحة الجمارك |
| مؤشر رقم الوثيقة | نعم | نعم | المؤشرالأرقام | خط | مؤشر رقم الوثيقة أو 0 (صفر) |
| مؤشر تاريخ الوثيقة | نعم | نعم | المؤشر التواريخ | ي. mm.yyyy | مؤشر تاريخ الوثيقة أو 0 (صفر) |
| رمز الدفع (الحقل 110 من أمر الدفع) وفقًا لتوجيهات البنك المركزي الروسي بتاريخ 5 يوليو 2017 N 4449-U | |||||
| يشار إلى رمز الدفع عند تحويل الأموال إلى الأفراد من أجل سداد المدفوعات من ميزانيات نظام الميزانية في الاتحاد الروسي | ليس | ليس | نوع المؤشر | عند تحويل أموال إلى أفراد بغرض سداد مدفوعات من ميزانيات نظام ميزانية الاتحاد الروسي ، المنصوص عليه في الجزأين 5.5 و 5.6 من المادة 30.5 من القانون الاتحادي N 161-FZ ، يرجى الإشارة إلى "1". في حالات أخرى ، لا تتم الإشارة إلى قيمة المتغير. | |
| تفاصيل إضافية لأنواع معينة من المستندات | |||||
| أمر دفع | ليس | ليس | أفضلية | 2 | |
| فترة القبول ، عدد الأيام | ليس | ليس | شروط القبول | عدد | مصطلح القبول |
| نوع خطاب الاعتماد | ليس | ليس | نوع خطاب الاعتماد | خط | |
| مصطلح الدفع (خطاب الاعتماد) | ليس | ليس | شروط الدفع | ي. mm.yyyy | مدة خطاب الاعتماد |
| مصطلح الدفع ، الصفحة 1 | ليس | ليس | شروط السداد 1 | خط | |
| مصطلح الدفع ، الصفحة 2 | ليس | ليس | شروط السداد 2 | خط | |
| مصطلح الدفع ، الصفحة 3 | ليس | ليس | شرط السداد 3 | خط | |
| الدفع عند التقديم | ليس | ليس | الدفع عن طريق التقديم | خط | حدد الاسم الكامل والدقيق للمستندات التي يتم الدفع بموجبها بموجب خطاب الاعتماد |
| شروط إضافية | ليس | ليس | شروط إضافية | خط | شروط إضافية |
| رقم حساب المورد | ليس | ليس | رقم حساب المورد | خط | |
| تاريخ إرسال المستندات | ليس | ليس | تاريخ_المرجع | ي. mm.yyyy | |
| علامة نهاية القسم | نهاية الوثيقة | ||||
| نهاية الملف | نهاية الملف | ||||
لإعداد تبادل مع بنك عميل في 1C Accounting 8.3 ، يمكنك الاتصال بمتخصصينا ، أو إجراء الإعدادات بنفسك ، بدءًا من فتح "كشوف الحسابات البنكية والبنك النقدي".
رسم بياني 1
هنا ، في قائمة المستندات ، انقر فوق "MORE-Set up an exchange with the bank".
الصورة 2
إنشاء بورصة في 1C مع بنك عميل لكل حساب للشركة يوفر لملء الحقول:
- منظمة؛
- حساب مصرفي مخدوم
- اسم البرنامج. هنا تحتاج إلى اختيار برنامج تحديد الهوية. إذا لم تكن في القائمة المحددة اسمًا لذلك ، فيجب عليك تحديد أي من القائمة المقدمة ؛
- نكتب اسم الملف من حيث سيتم تحميل العمليات على الحساب ، والملف الذي سيتم تحميلها فيه
- التشفير. يمكن لـ 1C 8.3 تبادل تنسيقات DOS و Windows ، لذلك نشير إلى الترميز المطابق لبنك العميل.
مجموعة من السمات التي يمكن تعيينها افتراضيًا:
- مجموعة لشركاء جدد
- مقالات DDS.
في الجزء السفلي من النافذة:
- في التحميلات ، نشير إلى المستندات التي سيتم تضمينها في الملف وسيتم مراقبتها أثناء التحميل (صحة رقم المستند وأمان التبادل مع البنك).
- في التنزيلات على اليمين ، نقوم بتنشيط الإنشاء التلقائي للعناصر غير الموجودة (أي عند تحميل البيان ، سيقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء الأطراف المقابلة ، والعقود ، والحسابات ، التي لم يجدها في الدلائل) ، وكذلك عرض استمارة "التبادل مع البنك" قبل التحميل.
- على الفور ، نلاحظ أنه بعد تحميل المستندات يجب أن يتم تنفيذها تلقائيًا.
الشكل 4
لتنزيل أو تفريغ المستندات من بنك العميل ، في مجلة "كشوف الحسابات المصرفية" ، انقر فوق "MORE-Exchange with the bank".
الشكل 5
الخيار الثاني هو النقر فوق "تنزيل" في نفس المكان.
الشكل 6
ندخل إلى نافذة "التبادل مع البنك".
نختار علامة التبويب "إرسال إلى البنك" ، وابحث عن المؤسسة التي نحتاج إلى تفريغ المستندات من أجلها ، والحساب المصرفي والفترة التي نفرغ فيها المستندات.
الشكل 7
بعد ذلك ، يتم ملء القسم الجدولي بالمستندات ، بينما يعني الخط الأحمر أنه إما تم ملؤه بشكل غير صحيح ، أو أن الدفع غير صالح. يشير اللون الأسود إلى أن التعبئة صحيحة ، يمكنك تحميل ملف عميل البنك.
الشكل 8
عند اختيار المستندات التي يجب تحميلها إلى Client-Bank ، ضع علامة اختيار أمامها. في الحقل "تحميل ملف إلى البنك" ، حدد مسار التحميل وانقر على "تحميل".
الشكل 9
تم تحميل الملف.
الشكل 10
سيتم ملء الجزء المجدول ببيانات من الملف ، بينما تشير الخطوط ذات الخط الأحمر إلى أن البرنامج لم يجد بيانات في الكتب المرجعية (معلومات الحساب ، الطرف المقابل عن طريق مصادفة TIN و KPP) ، والتي من الضروري التوزيع عليها إيصالات أو شطب. يتم تمييز المستندات الموزعة بشكل صحيح باللون الأسود.
الشكل 11
إذا قمت بوضع علامة " إنشاء تلقائي من المستندات غير الموجودة "، سيقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء كائنات لم يتم العثور عليها ، إذا كان" الإنشاء التلقائي لمستندات غير موجودة "- سيكون الزر" إنشاء غير موجود "نشطًا ، حيث تتوفر دفتر اليومية" إنشاء كائنات غير موجودة ".
الشكل 12
هنا ، بالنقر فوق الزر "إنشاء" ، يمكنك إنشاء جميع الكائنات أو تحديد كائنات معينة تحتاج إلى الإنشاء.
الشكل 13
بعد إنشاء الكائنات التي لم يتم العثور عليها ، حدد عن طريق تحديد خانة الاختيار المستندات من البيان الذي نريد تنزيله. نضغط على "تنزيل".
الشكل 14
بعد التنزيل ، يمكننا عرض "تنزيل التقرير".
الشكل 15
يحتوي على معلومات حول المستندات التي تم تحميلها ولم يتم تحميلها في البرنامج.
الشكل 16
الشكل 17
يمكنك عرض المستندات التي تم تحميلها في قسم "كشوف الحسابات المصرفية ومكتب النقد - البنك".
الشكل 18
سيتم عرض المستندات التي تم تحميلها في دفتر اليومية "كشوف الحسابات البنكية" ، وسيتم تمييز المستندات المنشورة بعلامة اختيار خضراء.
الشكل 19
الحقيقة هي أنه لإنشاء تبادل مباشر مع أحد البنوك ، تحتاج إلى استخدام خدمة DirectBank *. نظرًا لضبط شروط العمل من قبل البنك ، يجب توضيح الإعدادات مع البنك الذي تتعامل معه.
* DirectBank هي تقنية بديلة لتنظيم التفاعل بين المؤسسة والبنك. ما مجموعه 40 بنك دعم هذه التكنولوجيا وعدد من التكوينات الأساسية 1C.