Helytelen adatformátumú ügyfél bank. Lehetséges hibák

1. A hibafájl automatikusan létrejön az egyes importálási művelet végrehajtásakor.
2. A fájl ugyanabban a könyvtárban található, amelyben az importált fájl található. A fájl neve megegyezik az importált fájlokkal. Bővítés - "Err".
3. Minden fájlsor - egy külön hibaüzenet
4. Ha a behozatali folyamat során kritikus hibákat észlelnek, akkor a végrehajtás leáll az ERR fájl javító bejegyzésével. Ennek eredményeként - az importfájl összes lehetséges hibája nem szerepel a hibafájlban, ha a végrehajtás nem jön hozzájuk.
5. Minden fájlsor ilyen formátumban jelenik meg:

   <Номер ошибки>, Vonal<Номер строки>, <Описание ошибки>

   Példa:

   9, 2. sor, a megosztási fájl "2.00" formátumának helytelen változata.

6. Lehetséges hibák:

Hibaüzenet	Hiba	Mikor merül fel	Példa leírása a fájlban
1	A fájl váratlan vége	A fájl vége észlelhető, az aktuális szakasz nem fejeződött be.	A fájl váratlan vége. A "szekcióállomás" szakasz nem fejeződött be
2	Hibás kulcs	A szakasz megfelel a kellékeinek azonosítójával, amely ebben a szakaszban nem lehet. (Lásd: "Fájlok megosztása")	A "Section Painting" szakasz "átvételének" érvénytelen kulcsa.
3	Nincs megadva érték	A billentyűre, hogy a "Megosztási fájlszerkezet" szerint szükség szerint történik, az érték nincs megadva.	A "Szakasz dokumentum" szakaszban nincs megadva a kötelező "Pay-Lock" gombra.
4	Érvénytelen dátumformátum	Dátum nem dd.mm.yyyy formátumban	Érvénytelen dátumformátum a "Dátum" gombra a "Szakasz dokumentum" szakaszban - "2.12.101". A dátumnak a "dd.mm.yyyy" formátumban kell lennie.
5	Túl nagy hosszúság	A feldolgozott kulcsértékben szereplő karakterek száma több lehetséges az adattípushoz.	A hossza az értéket a „Recipheral” gombot a következő részben „szakasz dokumentum” meghaladja a 6 karakter - „2143213”.
6	Túl nagy pontosság	A numerikus értékekhez tartozó "utáni" karakterek száma meghaladja a megengedett	A "SUM" gomb értékének pontossága a "Szakasz dokumentum" szakaszban meghaladja a 2 karaktert - "123.456".
7	Nem lehet megnyitni a fájlt	Hiba történt a fájl megnyitásakor	Hiba a D: \\ users \\ foxx \\ for forurres 77uap \\ 1c_to_kl.txt
8	Érvénytelen fájlformátum	Érvénytelen megosztási fájlformátum, azaz Az első sorban nincs azonosító "1cclientbankexchange"	Érvénytelen formátum a megosztási fájl D: \\ users \\ foxx \\ source \\ forráskód 77uuap \\ 1c_to_kl.txt.
9	Érvénytelen fájlverzió	BAN BEN ebben a pillanatban Csak a fájlok feldolgozzák az "1.00" formátum verziójával	A "2.00" formázó formátum helytelen változata.
10	Érvénytelen kódolás	A fájlkódolás eltér a behozatali eljárásban kiválasztott felhasználótól. Például a fájlban - "DOS", a behozatali eljárásban - "Windows"	Érvénytelen kódolás "DOS" megosztási fájl.
11	érvénytelen címzett	Az információ címzettnek meg kell egyeznie az 1C konfigurációs azonosító belső azonosítójával, amelyben a letöltés történik. Azok. Az "ügyfél-bank" rendszernek "tudnia kell" ezt az azonosítót egy fájl létrehozásakor. A fejlesztés időtartama a részletek "címzett" címében csak egy értéket jelez - "számvitel Ukrajna". Ez a konfiguráció, amelyen most mindent megtesz próbaüzemek. A jövőben a lehetséges értékek halmaza bővül.	Érvénytelen címzett "1c program". Csak az "Ukrajna elszámolása" című fájlokat feldolgozzák.
12	A P / S nem szerepel a címben	A "Cleaver" karakterlánc elveszik a fejlécben: a "megosztási fájlszerkezet" szerint minden egyes folyószámlát a fájl fejlécében kell megemlíteni a "Clearness" vonalban, és minden egyes P / C-nek kell lennie a " Szakasz "szakasz.	A "12353212452332" aktuális fiókot nem említette a "Cleaver" karakterlánc címében.
13	Nem egybeesik " maradvány	Kiindulási maradék	Az "12353212452332" folyószámla szerint a kezdeti egyenleg nem egyezik meg (123456,78) a fájlban megadott fájlban (876543.21).
14	Nem egybeesik. maradvány	Az Exchange fájl "szekcióállomásának" szakaszában meghatározott P / S végső maradéka nem egyezik meg az 1C-ben lévő számviteli adatokkal	A folyószámla szerint a "12353212452333" nem egyezik meg a Fájlban felsorolt \u200b\u200bvégső maradékkal (123456,78) (876543,21).
15	Nem egyezik meg a "Összesen"	A P / S által megadott pénzösszeg teljes összegét az Exchange fájl "SectionReching" szakaszában meghatározottak szerint nem egyezik meg az 1c-es számviteli adatokkal	Szerint a folyó fizetési mérleg „12353212452332” nem esik egybe a teljes összeget kapott pénzeszközök (123.456,78) a megadott fájlt a fájl (876.543,21).
16	Nem egyezik meg "mindent leírnak"	A diszpergált pénzeszközök teljes összege a P / S-vel, amelyet az Exchange fájl "SectionRext" szakaszában meghatározottak szerint nem egyeznek meg az 1C-ben lévő számviteli adatokkal	A folyószámla szerint a "123532124523333" nem egyezik meg a határozatok teljes összegével (123456,78) a fájlban megadott fájlban (876543.21).
17	Érvénytelen időszak a P / S-vel	Az a határidő, amelyre a dokumentumokat a P / S-en továbbítják, nem egyeznek meg a fájlfejlécben megadott időszakmal	A folyószámla szerint "12353212452332" A feldolgozott időszak (01/01 / 2002-31.01.2002) nem egyezik meg a címfájllal (01.01.2002-28.02.02.02.02.2002).
18	Dupla dokumentum	Ezt a dokumentumot kétszer említi a fájlban	A kiadási dokumentumot az N234 2002.01.01.
19	Érvénytelen pénznem	Jelenleg csak hrivnya kifizetések támogatottak, vagyis A valuta kódnak "980"	A 410 kóddal ellátott pénznemben lévő dokumentumok betöltése nem támogatott.
20	Ismeretlen fiók	A címzett fiókja vagy fizetője hiányzik az 1C információs adatbázisban.	Ismeretlen számlázási számla 12455474356543.
21	Kötelező kulcsok hiányoznak	A jelenlegi szakaszban egy vagy több kötelező részlet hiányzott. (Lásd: "Fájlok megosztása")	A szakaszban a szakaszt dokumentum hiányzik a szükséges részletek: PayersMobile, Payer.
22	Érvénytelen dokumentumtípus	A fájlban megadott dokumentum feldolgozása nem támogatott.	Meg kell adni a "hitelbetegség kérelmezésének" dokumentumot. Csak a dokumentumok letöltése lehetséges " Fizetési felszólítás"És a" fizetési kérelem arugáció. "
23	Nincs "szakaszfestés"	Nincs "szekcióállomás" szakasz: A "megosztási fájlszerkezet" szerint minden számlázási fiókot meg kell említeni a fájl fejlécében a "Clearness" vonalban, és minden egyes P / S-nek a "szakasz" szakasznak kell lennie szakasz.	A folyószámla "12455474356543" Nincs "szakasz".
24	Érvénytelen számú dokumentumok száma	Ne egyezzen meg a fájlban lévő dokumentumok valós számával és a "Martiform" karakterlánc címében	A fájl fejlécében megadott dokumentumok száma (34) különbözik a dokumentumok tényleges számától (33).

Találunk: nincs karakterlánc-dokumentum, Hiba a fájlformátum megosztásaA formátum hiba hiányzik egy String részdokumentum, az Exchange File Format hiba az 1C-ben, nincs dokumentumvég vége. A dokumentum megkezdése az 1. sorban, a dokumentum nem importálódik. Nincs dokumentumvég vége, az Exchange fájl Formátum hiba az 1C 8 2-ben, helytelen fájlformátum 1c: Nincs dokumentum, a fizetési dokumentumok hibás részletei 41: CODE \u003d, fájl 1c_to_kl txt érvénytelen formátumú

És kattintson "További".

És kattintson "Telepítés".

Kezelés után válassza ki a várost a listából, amelyben a fiókok nyitva vannak, állítsa be a jelet az elem előtt "Rendszer telepítése / újratelepítése" és kattintson "További".

Ellenőrizze az érintett elemet "ActiveX komponensek telepítése" és kattintson "Telepítés".

A varázsló befejezése után jelentkezzen be az asztalon megjelenő gyorsbillentyűvel.

Kezelés után válassza ki a várost a listából, amelyben a fiókok nyitva vannak, állítsa be a jelet az elem előtt "Rendszer telepítése / újratelepítése" és kattintson "További".

Ellenőrizze az érintett elemet "ActiveX komponensek telepítése" és kattintson "Telepítés".

A varázsló befejezése után jelentkezzen be az asztalon megjelenő gyorsbillentyűvel.

Ha iToken:

Kezelés után válassza ki a várost a listából, amelyben a fiókok nyitva vannak, állítsa be a jelet az elem előtt "Rendszer telepítése / újratelepítése" és kattintson "További".

Ellenőrizze az érintett elemet "ActiveX komponensek telepítése" és kattintson "Telepítés".

A varázsló befejezése után jelentkezzen be az asztalon megjelenő gyorsbillentyűvel.

Hibák új kulcsok létrehozásakor

Hiba (kód: 128) Cryptovka inicializálási hiba / hiba az inicializálási kriptoengine üzenetek

Kezelés után válassza ki a várost a listából, amelyben a fiókok nyitva vannak, állítsa be a jelet az elem előtt "Rendszer telepítése / újratelepítése" és kattintson "További".

Ellenőrizze az érintett elemet "ActiveX komponensek telepítése" és kattintson "Telepítés".

A varázsló befejezése után jelentkezzen be az asztalon megjelenő gyorsbillentyűvel.

Kezelés után válassza ki a várost a listából, amelyben a fiókok nyitva vannak, állítsa be a jelet az elem előtt "Rendszer telepítése / újratelepítése" és kattintson "További".

Ellenőrizze az érintett elemet "ActiveX komponensek telepítése" és kattintson "Telepítés".

A varázsló befejezése után jelentkezzen be az asztalon megjelenő gyorsbillentyűvel.

Hibák, amikor az ügyfél-bankrendszerben dolgoznak

Az ügyfél-bankrendszerben lévő fájlok nincsenek betöltve, vagy a rendszerből származó fájlok nincsenek kirakodva (amikor importálnak dokumentumokat, exportálási kivonatok, fájlokat csatlakoztatva egy véletlen dokumentumba a bankhoz stb.)

Kezelés után válassza ki a várost a listából, amelyben a fiókok nyitva vannak, állítsa be a jelet az elem előtt "Rendszer telepítése / újratelepítése" és kattintson "További".

Ellenőrizze az érintett elemet "ActiveX komponensek telepítése" és kattintson "Telepítés".

A varázsló befejezése után jelentkezzen be az asztalon megjelenő gyorsbillentyűvel.

Kezelés után válassza ki a várost a listából, amelyben a fiókok nyitva vannak, állítsa be a jelet az elem előtt "Rendszer telepítése / újratelepítése" és kattintson "További".

Ellenőrizze az érintett elemet "ActiveX komponensek telepítése" és kattintson "Telepítés".

A varázsló befejezése után jelentkezzen be az asztalon megjelenő gyorsbillentyűvel.

Kezelés után válassza ki a várost a listából, amelyben a fiókok nyitva vannak, állítsa be a jelet az elem előtt "Rendszer telepítése / újratelepítése" és kattintson "További".

Ellenőrizze az érintett elemet "ActiveX komponensek telepítése" és kattintson "Telepítés".

A varázsló befejezése után jelentkezzen be az asztalon megjelenő gyorsbillentyűvel.

Figyelem!

Megváltoztatta a Type Indicator (110. mező a fizetési megbízás), a CBR július 5, 2017 N 4449-y jelzésével összhangban.

Az indikátor lefordítása során pénz az egyének, hogy kifizetéseket tegyenek a költségvetési rendszer költségvetéseinek költségére Orosz Föderáció, jelzett "1". Más esetekben a kellékek értéke nincs megadva.

Az alábbiakban felsoroljuk az esetleges szolgáltatási vonalak listáját, azokat az azonosítóihoz rendelt szakaszok, az adatok cseréje során elkötelezettségüket.

	Előtt
Szükséges Szolgálati props fájl	1-ből cl.	A Cl. Az 1-es években	Azonosító szükséges	Nézet, max. hossz	jegyzet
Fájl címe
Az Exchange fájl belső jele			1cclientbankexchange.
Tábornok
Exchange Formátum száma	Igen	Igen	Verzióformátum	vonal	1.02
Fájlkódolás	Igen	Igen	Kódolás	vonal	Lehetséges értékek: DOS. ablakok
Program-feladó	Igen	nem	Feladó	vonal
Fogadó program	nem	Igen	Befogadó	vonal
Fájlképződés dátuma	nem	nem	A létrehozás dátuma	Dd. Mm.gyyyy
Fájlképelési idő	nem	nem	Teremtési idő	CC: MM: SS
Információk a továbbított adatok beállítási feltételeiről
A kezdő intervallum dátuma	Igen	Igen	A kezdet időpontja	Dd. Mm.gyyyy
Az intervallum végének dátuma	Igen	Igen	Dattonetsa	Dd. Mm.gyyyy	Minden meglévő dokumentum
Elszámolási számla szervezet	Igen	Igen	Úszó	20	A megadott fiók szinkronizálva van a megadott időközönként.
Dokumentum típus (a sorok többek lehetnek)	nem	-	Dokumentum	vonal	Lehetséges értékek: Fizetési felszólítás Akkreditív Fizetési kérelem Beszedési rendelés
Az egyenlegek számítási számlájával történő továbbításának szakasza
A kezdő rész jele			Szekció festék
A kezdő intervallum dátuma	-	Igen	A kezdet időpontja	Dd. Mm.gyyyy	Ebben az intervallumban továbbítják
Az intervallum végének dátuma	-	nem	Dattonetsa	Dd. Mm.gyyyy	Minden meglévő dokumentum
Elszámolási számla szervezet	-	Igen	Úszó	20
Kiindulási maradék	-	Igen	Startyowat	RUB [.KOP]	Ezeket az értékeket használják
A bejövő kifizetések fordulata	-	nem	Evegopostyoul	RUB [.KOP]	A hitelesítő adatokkal való megbékélés
Kimenő kifizetések fordulása	-	nem	OnGospisen	RUB [.KOP]	és ellenőrizni a kapott
Végső maradék	-	nem	Troublestock	RUB [.KOP]	Dokumentumok kijelentései
A befejezési szakasz jele			Post.
A fizetési dokumentum szakasza
KAP fizetési dokumentum
A kezdő rész jele Tartalmazza a dokumentum típusát			Szekció dokumentum \u003d.		Lehetséges értékek: Fizetési felszólítás Akkreditív Fizetési kérelem Beszedési rendelés - P / C vevői bank más mozgási dokumentumai, például banki megrendeléssel
dokumentum szám	Igen	Igen	szoba	vonal
A dokumentum dátuma	Igen	Igen	dátum	Dd. Mm.gyyyy
Fizetési összeg	Igen	Igen	Összeg	RUB [.KOP]
Fizetési dokumentum átvétele
Az átvételi elképzelés időpontja	-	nem	Kvitanzdata	Dd. Mm.gyyyy	Az átvételt továbbítják
Az átvétel kialakulási ideje	-	nem	Vételiware	CC: MM: SS	csak az 1C-ben
Tartalom átvétele	-	nem	Átvételi szoftver	vonal
A megbízó részletei
Folyószámlafizető	Igen	Igen	Bérbeadó	20	A fizető folyószámlája a bankjában, függetlenül a bank közvetlen számításától, vagy sem
A pénzeszközök írásának időpontja a P / S-vel	-	Igen	Dribisano	Dd. Mm.gyyyy	Jelzi, ha a bank R / S vevőjével kapcsolatos pénzeszközök felderítése
Fizető	Igen	nem	Fizető	vonal	Inn és a megbízó neve
Fogadó	Igen	Igen	Kifizetődő	12	Jelzi a megbízó adófizető azonosító számának (fogadó) értékét
A megbízó neve, 1. o. 1	Igen	nem	Payer1.	vonal	A megbízó neve
A megbízó neve, p. 2	nem	nem	Fizető2.	vonal	Folyószámlafizető
A megbízó neve, p. 3	nem	nem	Payer3.	vonal	Fizető bank
A megbízó neve, p. 4	nem	nem	Payer4.	vonal	Payer Bank város
Folyószámlafizető	Igen	nem	Fizetős gép	20	Corsuit Bank fizető
Fizető bank	Igen	nem	Paytelchbank1	vonal	RC Bank fizető
Payer Bank város	Igen	nem	Paytelbank2.	vonal	Az RC Bank fizetővárosa
Beach Bank fizető	Igen	nem	Fizetés -higik	9	Beach RC Bank fizető
Corsuit Bank fizető	Igen	nem	Fizetés	20	Corsuit RC Bank fizető
A címzett részletei
A címzett folyószámla	Igen	Igen	Befogadó	20	A címzett folyószámlája a bankjában, függetlenül a bank közvetlen településeitől, vagy sem
Az R / S pénzeszközeinek átvételének időpontja	-	Igen	Datapoto	Dd. Mm.gyyyy	Ez akkor jelenik meg, ha a pénzeszközöket megkapják a bank ügyféllel
Befogadó	Igen	nem	Befogadó	vonal	Egy sor címzettje
Inn címzettje	Igen	Igen	Kap	12	Jelzi a címzett adóalanya (INN) azonosító számának értékét
					Közvetett számítások esetén:
A címzett neve	Igen	nem	Címzett1	vonal	A címzett neve
A címzett neve, p. 2	nem	nem	Címzett2.	vonal	A címzett folyószámla
A címzett neve, p. 3	nem	nem	Címzett3	vonal	kedvezményezett bankja
A címzett neve, p. 4	nem	nem	Címzett4.	vonal	A fogadó bank városa
A címzett folyószámla	Igen	nem	Rekherheratching	20	Corsuit Bank címzettje
kedvezményezett bankja	Igen	nem	Címzett bank1	vonal	Rc címzett bank
A fogadó bank városa	Igen	nem	Címzett bank2.	vonal	Címzett Bank RC
Beach Bank címzettje	Igen	nem	Vevő	9	BIC RC CECHENT BANK
Corsuit Bank címzettje	Igen	nem	Fogadjon fiókot	20	Corsuit RC címzett bank
fizetési részletek
Fizetési mód	nem	nem	Fizetési mód	vonal	Lehetséges értékek: Levélben Távíró Sürgősen Egy másik érték a bank által előírt módon. A rendelkezésére b. elektronikus formátumban Az értéket a bank által meghatározott kód tartalmazza
A fizetés típusa (művelet típusa)	Igen	nem	Áldozatok	2	Jelzi a dokumentum feltételes digitális megnevezését, a megalapozott CBR listának megfelelően egyezmények (Ciphers) A hitelintézetek számláján végzett dokumentumok
Egyedi fizetési azonosító	nem	nem	A kód	Max. 25.	Meghatározott egyedi azonosító Fizetés az alapok címzettjének vagy 0 (nulla)
Fizetési cél	nem	nem	Fizetési cél	vonal	Egy sor kifizetésének kinevezése
Fizetési cél, 1. oldal	nem	nem	Hozzárendelés 1.	vonal	Fizetési cél, törve
Fizetési cél, p. 2	nem	nem	Rendelés 2.	vonal	Samim sorok
Fizetési cél, p. 3	nem	nem	Találkozó 3.	vonal	Felhasználó, ha
Fizetési cél, p. 4	nem	nem	A kinevezés 4.	vonal	A feladó program lehetővé teszi
Fizetési cél, p. 5	nem	nem	Hozzárendelés 5.	vonal	Lépjen be többsorba
Fizetési cél, p. 6	nem	nem	A kinevezés 6.	vonal	Szöveg
További részletek az Orosz Föderáció költségvetési rendszerében történő kifizetésekre					Ezt az Orosz Föderáció minisztériuma által létrehozott információk jelzik, az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériuma és az Orosz Föderáció Állami Vámjogi Bizottsága által létrehozott információk
Az elszámolási dokumentum fordítójának állapota	Igen	Igen	Fats-supers	2	Lehetséges értékek: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26
PPP fizető	Igen	Igen	Fizető	9	A megbízó regisztrációs oka (CAT) oka vagy 0 (nulla)
PPC címzett	Igen	Igen	Befogadó	9	A címzett vagy 0 (nulla) regisztrációs oka (CAT) kódja
Fiskális osztályozási kód	Igen	Igen	Indikátor	20	Az index értéke a költségvetési osztályozási kód (CBC) szerint a besorolás jövedelem a költségvetés, az Orosz Föderáció, amely 20 karakter (számok), és mindazokat a jeleket a CBC egyidejűleg nem tudja elfogadni nulla ( "0 )
Octmo kódja a területen, amelyen az alapok mobilizálódnak az adóból, gyűjtéséről és egyébként kifizetésekről	Igen	Igen	Okato	11	Az önkormányzat területére kijelölt kód értéke (kiterjedt terület) vagy településaz önkormányzatban szerepel az önkormányzati formációk területének, vagy 0 (nulla) területének összes orosz osztályozójának megfelelően.
Alapítvány indikátor adófizetés	Igen	Igen	Jelzés	2	A fizetés alapja vagy 0 (nulla)
Adózási idő / vámhatóság kódja	Igen	Igen	Indikátor	10	Megadja: adózási időszak indikátor vagy 0 (nulla) / a vámhatóság kódja
Számjelző	Igen	Igen	Indikátor	vonal	Dokumentumszám vagy 0 (nulla)
Dokumentum dátuma	Igen	Igen	Mutatók	Dd. Mm.gyyyy	Dokumentum dátuma vagy 0 (nulla)
Fizetési kód (fizetési megbízás 110), a július 5, 2017 N 4449-u
A fizetési kódot akkor jelzik, ha a pénzeszközöket az egyéneknek átruházza annak érdekében, hogy az Orosz Föderáció költségvetési rendszerének költségvetéseinek költségvetése rovására kerüljön	nem	nem	Indikátor		A pénzeszközöknek az egyéneknek történő átadása érdekében az Orosz Föderáció költségvetési rendszerének költségvetési rendszerének költségvetési költségének kifizetése érdekében az N 161-FZ szövetségi törvény 30. és 5.6. Cikkének 5.5. és 5.6. Pontjában előírt "1". Más esetekben a kellékek értéke nincs megadva.
További részletek bizonyos típusú dokumentumokhoz
Elsőbbségi kifizetés	nem	nem	Kiemelten fontos	2
Elfogadási kifejezés, napok száma	nem	nem	Cancercerta	szám	Az elfogadás időtartama
Nézd meg a hitel levelet	nem	nem	Vidk eszterga.	vonal
Fizetési időszak (hitelbetegség)	nem	nem	Órarend	Dd. Mm.gyyyy	A hitelbetét érvényessége
Fizetési feltétel, p. 1	nem	nem	Feltételek1	vonal
Fizetési feltétel, p. 2	nem	nem	Feltételek2.	vonal
Fizetési feltétel, p. 3	nem	nem	Feltételek3	vonal
Fizetés benyújtásával	nem	nem	Csatolja	vonal	Adja meg azokat a dokumentumoknak a teljes és pontos nevét, amelyek ellenére a hitel fizetése.
További feltételek	nem	nem	Doppoonlovia	vonal	További feltételek
Tárgyszám Szállító	nem	nem	Tippecker	vonal
Dátum referenciadokumentumok	nem	nem	Datootquarka	Dd. Mm.gyyyy
A befejezési szakasz jele			A dokumentum vége
A fájl végének jele			Endfile

A vevőegységgel az 1C-es számviteli 8.3-as verzióval történő konfigurálása a szoftver szakembereinkkel kapcsolatba léphet, vagy a "Bank és a Cassa-Bank" kijelentéseinek megnyitásától kezdve a beállításokat.

1. ábra

Itt a dokumentumok listáján kattintson a "Még mindig beállított csere a bankkal."

2. ábra

Az 1c-es csere testreszabása az egyes R / Sch cég ügyfél-bankjával a mezők kitöltésére szolgál:

• Szervezet;
• Serviced bankszámla;
• Program neve. Itt kell kiválasztani az azonosító programot. Ha a megadott listában nem szerepel a név ilyen, akkor ki kell választania a megadott listát;
• Meghatározzuk a fájl nevét, ahol a műveleteket P / SC, és a fájl betöltése;
• Kódolás. Az 1C 8.3 A DOS és a Windows formátumok cseréje, így megadjuk az ügyfél-jarnak megfelelő kódolást.

Az alapértelmezés szerint elhelyezhető részletek csoportja:

• Csoport új partnerek számára
• Cikkek DDS.

Az ablak alján:

• A kirakodás során adja meg, hogy mely dokumentumok lépnek be a fájlt, és a betöltéskor nyomon követik (a dokumentumszám helyessége és a biztonság a bankkal való cseréje).
• A jobb oldalon lévő csizmában aktiválja a nem támogatott elemek automatikus létrehozását (azaz a kivonat betöltésekor a program automatikusan létrehozza az ügyfelek, a szerződés, a P / S, amelyet nem talált a referenciakönyvekben), valamint a A "Tőzsde a bankkal való cseréje" bemutatása a betöltés előtt.
• Azonnal vegye figyelembe, hogy a letöltés után a dokumentumokat automatikusan elvégezni kell.

4. ábra

Az ügyfél-bankok dokumentumok letöltéséhez vagy kirakodásához a "Bank kijelentések" naplójában kattintson az "Absztrakt-csere a bankkal".

5. ábra

A második lehetőség ott van a "Download" gombra.

6. ábra.

Menjen a "Cserélő bank" ablakba.

Kiválasztjuk a "Küldd el a bankba küldött" lapot, megtaláljuk azt a szervezetet, amelyre a dokumentumokat ki kell tölteni, a bankszámlára és azon időszakra, amelyre a dokumentumokat ki kell tölteni.

7. ábra.

Ezután a táblázatos rész tele van dokumentumokkal, míg a piros betűtípus azt jelenti, hogy vagy helytelenül kitöltött, vagy a fizetés érvénytelen. A fekete szín azt mondja, hogy a töltés helyes, ki lehet tölteni az ügyfél bankfájlját.

8. ábra.

Az ügyfél-bankba kirakott dokumentumok kiválasztása, a jelölőnégyzetet azokkal szemben helyezik el. A "Fájl feltöltési fájl" mezőben adja meg a kirakodás útját, és kattintson a "kirakodás" gombra.

9. ábra.

A fájl kirakodott.

10. ábra.

A táblázatot a fájl adataival töltik be, míg a piros betűtípusú sorok azt mondják, hogy a program nem található adatokat (P / SC, partner az Inn és a Cat) véletlen egybeesésére), amelyhez az átvételi vagy írási dokumentumok - el kell osztani. A fekete színek kiemelték a helyesen elosztott dokumentumokat.

18. ábra

Ha megjegyezte, hogy a bank ügyféllel való cseréje Automatikus létrehozás Túlzott dokumentumok „a program automatikusan létrehoz alkalmatlan az objektumokat, ha az” Automatikus létrehozása túlzott Documents »akkor lép működésbe a« Create Ware »gomb, amely elérhető a« létrehozása Ware Objects „naplót.

Ábra.12.

Itt kattintva a "Create" gombra kattintva létrehozhat minden objektumot, vagy kiválaszthat bizonyos objektumokat, amelyeket létrehozni szeretne.

19. ábra.

A nem támogatott objektumok létrehozásával válassza ki a letölteni kívánt kijelentést. Kattintson a "Letöltés" gombra.

18. ábra

A letöltés után megtekinthetjük a "letöltési jelentést".

18. ábra

A letöltött és bejelentkezett információkat tartalmazza a dokumentumban.

18. ábra.

19. ábra

Láthatja a letöltött dokumentumokat a "Bank és a Cassa-Bank utasítások" blokkjában.

18. ábra.

A feltöltött dokumentumok megjelennek a "Banki kijelentések" naplóban, a gyakorlatok zöld csekken vannak jelölve.

18. ábra

Ez az, hogy a közvetlen cserét konfigurálja a bankkal, a DirectBank * szolgáltatást kell használnia. Mivel a munkakörülményeket a bank telepíti, a beállításokat megtalálni kell a bankban.

* A DirectBank alternatív technológia a vállalkozás és a bank közötti kölcsönhatás megszervezéséhez. Összesen 40 bank támogatja ez a technológia és számos fő konfiguráció 1c.