EntradaFormato de datos incorrecto Banco de clientes. Posibles errores
- El archivo de error se crea automáticamente al realizar cada operación de importación.
- El archivo se crea en el mismo directorio en el que se encuentra el archivo importado. El nombre del archivo es el mismo que el archivo importado. Expansión - "ERR".
- Cada fila de archivos - un mensaje de error separado
- Si se detectarán errores críticos durante el proceso de importación, la ejecución se detiene con la entrada de mejora en el archivo ERR. Como resultado, todos los errores posibles en el archivo de importación no se pueden mencionar en el archivo de error, si la ejecución no llega a ellos.
- Cada fila de archivos se muestra en un formato de este tipo:
<Номер ошибки>, Línea<Номер строки>, <Описание ошибки>
Ejemplo:
9, Línea 2, la versión incorrecta del formato "2.00" del archivo de intercambio.
- Posibles errores:
| No. de error | Error | Cuando surge | Ejemplo de descripción en el archivo |
| 1 | Fin de archivo inesperado | Se detecta el final del archivo, la sección actual no se completa. | Un extremo inesperado del archivo. La sección "Estación de la sección" no se completa |
| 2 | Tecla inválida | La sección se reunió con el identificador de los accesorios, que no debe estar en esta sección. (Consulte "Estructura de los archivos compartidos") | Tecla no válida de "Recibo" en la sección "Pintura de la sección". |
| 3 | Valor no especificado | Para la clave que en la "estructura de archivos compartido" se menciona según sea necesario, el valor no se especifica. | No se especifica para la tecla obligatoria "BLOQUEO DE PAGO" en la sección "Documento de sección". |
| 4 | Formato de fecha no válido | Fecha de no en DD.MM.YYYY FORMAT | Formato de fecha no válido para la tecla "FECHA" en la sección "Documento de sección" - "2.12.01". La fecha debe estar en el formato "dd.mm.yyyy". |
| 5 | Demasiado grande | El número de caracteres en el valor de clave procesado es más posible para este tipo de datos. | La longitud del valor para la clave "recipterior" en la sección "Documento de la sección" excede los 6 caracteres: "2143213". |
| 6 | Demasiada precisión | El número de caracteres "después de comas" para valores numéricos excede los permisibles | La precisión del valor para la clave "suma" en la sección "Documento de sección" excede a 2 caracteres: "123.456". |
| 7 | No se puede abrir el archivo | Se produjo un error al abrir un archivo | Error al abrir una D: \\ Users \\ FOXX \\ Sources \\ Sources 77UAP \\ 1C_TO_KL.TXT |
| 8 | Formato de archivo inválido | Formato de archivo de intercambio no válido, es decir, En la primera línea no hay identificador "1cclientbankebangeCange" | Formato no válido del archivo compartido D: \\ Users \\ Foxx \\ Source \\ Código fuente 77UAP \\ 1C_TO_KL.TXT. |
| 9 | Versión de archivo inválida | A este momento Solo los archivos se procesan con la versión del formato "1.00" | La versión incorrecta del formato de archivo de configuración "2.00". |
| 10 | Codificación no válida | La codificación de archivos es diferente de la elegida por el usuario en el procedimiento de importación. Por ejemplo, en el archivo - "DOS", en el procedimiento de importación - "Windows" | Codificación no válida del archivo compartido "DOS". |
| 11 | recipiente inválido | El destinatario de la información debe coincidir con el identificador interno del identificador de configuración 1C en el que se realiza la descarga. Esos. El sistema "cliente-banco" debe "conocer" a este identificador al generar un archivo. Para el período de desarrollo en los detalles del título "Receptor", es posible indicar solo un valor - "Contabilidad para Ucrania". Esta configuración en la que se realiza todo ahora. trabajos de prueba. En el futuro, se ampliará el conjunto de posibles valores. | Receptor inválido "Programa 1C". Solo se procesan los archivos dirigidos a "Contabilidad para Ucrania". |
| 12 | P / S no se mencionan en el título | La cadena "CLEAVER" se pierde en el encabezado: de acuerdo con la "estructura de archivos compartido", cada cuenta actual debe mencionarse en el encabezado del archivo en la línea "librenes" y para cada p / c debe ser la sección " Sección "sección. | La cuenta corriente "12353212452332" no se mencionó en el título en la cadena "CLEAVER". |
| 13 | No coincide " residuo | Residuos iniciales | De acuerdo con la cuenta corriente "12353212452332", el saldo inicial no coincide (123456.78) con el archivo especificado en el archivo (876543.21). |
| 14 | No coincide "con. residuo | El residuo final por P / S, especificado en la sección "Estación de sección" del archivo de Exchange no coincide con los datos contables en 1C | De acuerdo con la cuenta corriente, "12353212452333" no coincide con el residuo final (123456.78) con la lista en el archivo (876543.21). |
| 15 | No coincide "llegó total" | La cantidad total de fondos recibidos por P / S, especificada en la sección "SecsectionReching" del archivo de Exchange no coincide con los datos contables en 1C | De acuerdo con la cuenta corriente, "12353212452332" no coincide con la cantidad total de fondos recibidos (123456.78) con el archivo especificado en el archivo (876543.21). |
| 16 | No coincide "todo está escrito" | La cantidad total de fondos dispersos por P / S, especificada en la sección "Secciónx" del archivo de Exchange no coincide con los datos contables en 1C | De acuerdo con la cuenta corriente, "12353212452333" no coincide con la cantidad total de las decisiones (123456.78) con el archivo especificado en el archivo (876543.21). |
| 17 | Período inválido por p / s | El período para el cual los documentos se transmiten en este P / S no coinciden con el período especificado en el encabezado de archivos | De acuerdo con la cuenta corriente, "12353212452333", el período procesado (01/01 / 2002-31.01.2002) no coincide con el archivo de título (01.01.2002-28.02.2002). |
| 18 | Documento doble | Este documento se menciona dos veces en el archivo. | El documento de gastos está duplicado por la orden de pago N234 de 01.03.2002. |
| 19 | Moneda inválida | En este momento, solo los pagos de Hryvnia son compatibles, es decir, El código de moneda debe ser "980" | Cargando documentos con moneda con código 410 no es compatible. |
| 20 | Cuenta desconocida | La cuenta o pagador del destinatario faltan en la base de datos de información 1C. | Cuenta de facturación desconocida 12455474356543. |
| 21 | Se pierden las llaves obligatorias | En la sección actual, se extrañaron uno o más detalles obligatorios. (Consulte "Estructura de los archivos compartidos") | En la sección, falta el documento de la sección Detalles requeridos: PAGADORSMOBILE, PAGADOR. |
| 22 | Tipo de documento no válido | El procesamiento del documento especificado en el archivo no es compatible. | Se especifica el tipo de documento "solicitando una letra de crédito". Solo la descarga de documentos es posible " Orden de pago"Y la" solicitud de pago es la arugación ". |
| 23 | No hay sección "Pintura de la sección" | No hay sección "Sección de la estación": de acuerdo con la "Estructura de archivos compartidos", cada cuenta de facturación debe mencionarse en el encabezado del archivo en la línea "BLEARNESS" y para cada P / S debe ser la sección "Sección" sección. | Para la cuenta corriente "12455474356543", no hay sección "Sección". |
| 24 | Número inválido de documentos | No coincida con el número real de documentos en el archivo y el título en la cadena "Martiforme" | El número de documentos especificados en el encabezado del archivo (34) difiere del número real de documentos (33). |
Encontramos: no hay documento de sección de cadena, Error al compartir formato de archivoFalta el error de formato Un documento de sección de cadena, el error de formato de archivo de Exchange en 1C, no hay una sección final del documento. Inicio del documento en la línea # 1, el documento no se importa. No hay sección final del documento, el archivo de intercambio Error de formato en 1C 8 2, Formato de archivo incorrecto 1c: Sin documento, los detalles incorrectos de la línea de documento de pago 41: Código \u003d, archivo 1C_TO_KL TXT tiene un formato no válido
Y haz clic "Más".
Y haz clic "Instalar en pc".
Después de comenzar, seleccione la ciudad de la lista, en la que sus cuentas están abiertas, configure la marca delante del artículo "Instalación / reinstalación del sistema" y haz clic "Más".
Marque la casilla opuesta al elemento "Instalación de componentes ActiveX" y haz clic "Instalar en pc".
Después de completar el asistente, inicie sesión con un acceso directo que aparecerá en el escritorio.
Después de comenzar, seleccione la ciudad de la lista, en la que sus cuentas están abiertas, configure la marca delante del artículo "Instalación / reinstalación del sistema" y haz clic "Más".
Marque la casilla opuesta al elemento "Instalación de componentes ActiveX" y haz clic "Instalar en pc".
Después de completar el asistente, inicie sesión con un acceso directo que aparecerá en el escritorio.
Si usas ETEKEN:
Después de comenzar, seleccione la ciudad de la lista, en la que sus cuentas están abiertas, configure la marca delante del artículo "Instalación / reinstalación del sistema" y haz clic "Más".
Marque la casilla opuesta al elemento "Instalación de componentes ActiveX" y haz clic "Instalar en pc".
Después de completar el asistente, inicie sesión con un acceso directo que aparecerá en el escritorio.
Errores al generar nuevas teclas.
Error (Código: 128) Error de inicialización de Cryptovka / Error en la inicialización CryptoEngine para MessagePro
Después de comenzar, seleccione la ciudad de la lista, en la que sus cuentas están abiertas, configure la marca delante del artículo "Instalación / reinstalación del sistema" y haz clic "Más".
Marque la casilla opuesta al elemento "Instalación de componentes ActiveX" y haz clic "Instalar en pc".
Después de completar el asistente, inicie sesión con un acceso directo que aparecerá en el escritorio.
Después de comenzar, seleccione la ciudad de la lista, en la que sus cuentas están abiertas, configure la marca delante del artículo "Instalación / reinstalación del sistema" y haz clic "Más".
Marque la casilla opuesta al elemento "Instalación de componentes ActiveX" y haz clic "Instalar en pc".
Después de completar el asistente, inicie sesión con un acceso directo que aparecerá en el escritorio.
Errores al trabajar en el sistema cliente-banco.
Los archivos en el sistema de banco de clientes no se cargan o los archivos del sistema no se descargan (cuando importa documentos, exportando extractos, conectando archivos a un documento aleatorio al banco, etc.)
Después de comenzar, seleccione la ciudad de la lista, en la que sus cuentas están abiertas, configure la marca delante del artículo "Instalación / reinstalación del sistema" y haz clic "Más".
Marque la casilla opuesta al elemento "Instalación de componentes ActiveX" y haz clic "Instalar en pc".
Después de completar el asistente, inicie sesión con un acceso directo que aparecerá en el escritorio.
Después de comenzar, seleccione la ciudad de la lista, en la que sus cuentas están abiertas, configure la marca delante del artículo "Instalación / reinstalación del sistema" y haz clic "Más".
Marque la casilla opuesta al elemento "Instalación de componentes ActiveX" y haz clic "Instalar en pc".
Después de completar el asistente, inicie sesión con un acceso directo que aparecerá en el escritorio.
Después de comenzar, seleccione la ciudad de la lista, en la que sus cuentas están abiertas, configure la marca delante del artículo "Instalación / reinstalación del sistema" y haz clic "Más".
Marque la casilla opuesta al elemento "Instalación de componentes ActiveX" y haz clic "Instalar en pc".
Después de completar el asistente, inicie sesión con un acceso directo que aparecerá en el escritorio.
¡Atención!
Cambió la asignación de campo del indicador de tipo (campo 110 de la orden de pago) de acuerdo con la indicación de la CBR del 5 de julio de 2017 N 4449-Y.
En el campo del indicador al traducir. dinero Individuos para realizar pagos a expensas de los presupuestos del sistema presupuestario. Federación Rusa, indicado "1". En otros casos, el valor de los accesorios no está especificado.
A continuación se muestra una lista de posibles líneas de servicio, líneas de secciones asignadas a los identificadores, su compromiso al intercambiar datos.
| Antes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Requisito Archivo de props de servicio |
de 1s en cl. |
De cl. en 1s. |
Identificador requisito |
Vista, max. longitud |
Nota |
| Título del archivo | |||||
| Signo interno del archivo de intercambio. | 1clientbykebankebange. | ||||
| General | |||||
| Número de formato de intercambio | sí | sí | Formato de versiones | línea | 1.02 |
| Codificación de archivos | sí | sí | Codificación | línea | Valores posibles: DOS. Ventanas |
| Remitente del programa | sí | no | Remitente | línea | |
| Programa de destinatarios | no | sí | Recipiente | línea | |
| Fecha de formación de archivos | no | no | Fecha de creación | DD. Mm.gyyy | |
| Tiempo de formación de archivos | no | no | Tiempo de creación | Cc: mm: ss | |
| Información sobre las condiciones de configuración de los datos transmitidos. | |||||
| Fecha de intervalo de inicio | sí | sí | La fecha del comienzo | DD. Mm.gyyy | |
| Fecha del final del intervalo. | sí | sí | Dattonetsa | DD. Mm.gyyy | Todos los documentos existentes |
| Organización de cuentas de liquidación |
sí | sí | Nadador | 20 | La cuenta especificada se sincroniza en el intervalo especificado. |
| Tipo de documento (Las líneas pueden ser varias) |
no | - | Documento | línea | Valores posibles: Orden de pago Acreditado Solicitud de pago Orden de colección |
| Sección de los saldos de transmisión por cuenta de cálculo. | |||||
| Signo de sección de inicio | Pintura de sección | ||||
| Fecha de intervalo de inicio | - | sí | La fecha del comienzo | DD. Mm.gyyy | En este intervalo se transmiten. |
| Fecha del final del intervalo. | - | no | Dattonetsa | DD. Mm.gyyy | Todos los documentos existentes |
| Organización de cuentas de liquidación | - | sí | Nadador | 20 | |
| Residuos iniciales | - | sí | Startyowat | frotar [.kop] | Estos valores se utilizan |
| Giros de pagos entrantes | - | no | Evegopostyoul | frotar [.kop] | Para la reconciliación con las credenciales. |
| Convierte los pagos salientes | - | no | Onegospissen | frotar [.kop] | y para controlar el obtenido. |
| Residuo final | - | no | Pavimentar | frotar [.kop] | Declaraciones de documentos |
| Signo de sección de finalización | Correo. | ||||
| Sección del documento de pago | |||||
| Documento de pago de la tapa | |||||
| Signo de sección de inicio Contiene el tipo de documento |
Documento de sección \u003d. | Valores posibles: Orden de pago Acreditado Solicitud de pago Orden de colección - Otros documentos de movimiento por P / C Banco de clientes, por ejemplo, una orden bancaria |
|||
| Número del Documento | sí | sí | habitación | línea | |
| Fecha de documento | sí | sí | fecha | DD. Mm.gyyy | |
| Cantidad de pago | sí | sí | Suma | frotar [.kop] | |
| Recibo de documento de pago | |||||
| Fecha de formación del recibo. | - | no | Kvitanzdata | DD. Mm.gyyy | El recibo se transmite. |
| El tiempo de formación del recibo. | - | no | Recibo | Cc: mm: ss | solo del cliente en 1c |
| Contenido Recibo | - | no | Software de recibo | línea | |
| Detalles del pagador | |||||
| Pagador de cuenta corriente | sí | sí | Paga | 20 | Cuenta corriente del pagador en su banco, independientemente de los cálculos directos de este banco o no |
| Fecha de redacción de los fondos con P / S | - | sí | Dribisano | DD. Mm.gyyy | Se indica al detectar fondos con el cliente de R / S del Banco |
| Pagador | sí | no | Pagador | línea | Inn y el nombre del pagador. |
| Paga postal | sí | sí | Payweer | 12 | Indica el valor del número de identificación del contribuyente (INN) del pagador |
| El nombre del pagador, p. 1 | sí | no | Pagador1. | línea | Nombre del pagador |
| Nombre del pagador, p. 2 | no | no | Pagador2. | línea | Pagador de cuenta corriente |
| Nombre del pagador, p. 3 | no | no | Pagador3. | línea | Banco pagador |
| Nombre del pagador, p. 4 | no | no | Pagador4. | línea | Ciudad del Payor Bank |
| Pagador de cuenta corriente | sí | no | Máquina de pago | 20 | Pagador bancario de Corsuit |
| Banco pagador | sí | no | PAYTELCHBANK1 | línea | RC Bank Payer |
| Ciudad del Payor Bank | sí | no | PAYTELBANK2. | línea | Ciudad de RC Bank Payer |
| PAYO PAGO DE BANCO | sí | no | Pay -shigik | 9 | PAYO RC BANK PAYER |
| Pagador bancario de Corsuit | sí | no | Pay -shist | 20 | Corsuit RC Bank Payer |
| Detalles del destinatario | |||||
| Cuenta corriente del destinatario | sí | sí | Recipiente | 20 | Cuenta corriente de destinatar en su banco, independientemente de los asentamientos directos de este banco o no |
| Fecha de recepción de fondos en el R / S | - | sí | DataPoto | DD. Mm.gyyy | Se indica cuando se reciben fondos en el cliente del banco. |
| Recipiente | sí | no | Recipiente | línea | Destinatario de una línea |
| Destinatario postal | sí | sí | Recibir | 12 | Indica el valor del número de identificación del contribuyente (INN) del destinatario |
| En caso de cálculos indirectos: | |||||
| Nombre del destinatario | sí | no | Destinatario1 | línea | Nombre del destinatario |
| Nombre del destinatario, p. 2 | no | no | Destinatario2. | línea | Cuenta corriente del destinatario |
| Nombre del destinatario, p. 3 | no | no | Destinatario3 | línea | Banco del beneficiario |
| Nombre del destinatario, p. 4 | no | no | Destinatario4. | línea | Ciudad del banco receptor |
| Cuenta corriente del destinatario | sí | no | Recetas | 20 | Recipiente del banco de corsuit |
| Banco del beneficiario | sí | no | Bank1 receptor | línea | RC Receptor Bank |
| Ciudad del banco receptor | sí | no | Banco receptor2. | línea | Banco Receptor RC |
| Recipiente del banco de playa | sí | no | Receptor | 9 | Banco de destinatarios de RC BIC |
| Recipiente del banco de corsuit | sí | no | Recepción de cuenta | 20 | CORSUIT RC Banco de destinatarios |
| Detalles del pago | |||||
| Tipo de pago | no | no | Tipo de pago | línea | Valores posibles: Por correo Telégrafo Urgentemente Otro valor en la forma prescrita por el Banco. A su disposición B. en formato electrónico El valor se indica en el código establecido por el banco. |
| Tipo de pago (tipo de operación) | sí | no | Víctimas | 2 | Indica la designación digital condicional del documento, de acuerdo con la lista CBR establecida. convenciones Documentos (cifrados) realizados en cuentas en entidades de crédito. |
| Identificador de pago único | no | no | El código | Max. 25. | Especificado identificador único Pago en casos de su asignación al destinatario de fondos o 0 (cero) |
| Propósito de pago | no | no | Propósito de pago | línea | Nombramiento de pago de una línea. |
| Propósito del pago, página 1 | no | no | Asignación 1. | línea | Propósito del pago, roto en |
| Propósito del pago, p. 2 | no | no | Tarea 2. | línea | Filas samim |
| Propósito del pago, pág. 3 | no | no | Cita 3. | línea | Usuario, si |
| Propósito del pago, pág. 4 | no | no | Cita paga 4. | línea | El programa del remitente permite |
| Propósito del pago, pág. 5 | no | no | Asignación 5. | línea | Ingrese multiplano |
| Propósito del pago, pág. 6 | no | no | Nombramiento Pague 6. | línea | Texto |
| Detalles adicionales para pagos en el sistema presupuestario de la Federación Rusa. | Está indicado por la información establecida por el Ministerio de la Federación de Rusia para Impuestos y Tarifas, el Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia y el Comité de Aduanas del Estado de la Federación de Rusia | ||||
| El estado del compilador del documento de liquidación. | sí | sí | FATS-SUPERS | 2 | Valores posibles: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26 |
| PAGO DE PCP | sí | sí | Pagador | 9 | Código de la razón de registro (CAT) del pagador o 0 (cero) |
| Destinatario de PPC | sí | sí | Recipiente | 9 | Código de la razón de registro (CAT) del destinatario o 0 (cero) |
| Código de clasificación fiscal | sí | sí | Indicador | 20 | El valor del índice del Código de Clasificación del Presupuesto (CBC) de acuerdo con la clasificación de los ingresos de los presupuestos de la Federación de Rusia, que consta de 20 caracteres (números), y todos los signos del CBC simultáneamente no pueden aceptar cero ("0 ") |
| Código Octmo del territorio en el que los fondos se movilizan de impuestos, recopilación y pagos de otro modo. | sí | sí | Okato | 11 | El valor del código asignado al territorio del municipio (territorio interitiado) o asentamientoIncluido en el municipio de acuerdo con el clasificador de todos-ruso de los territorios de las formaciones municipales o 0 (cero). |
| Pago de impuestos del indicador de fundación | sí | sí | Indicación | 2 | Indicador de la base del pago o 0 (cero) |
| Período fiscal / Código de la Autoridad Aduanera | sí | sí | Indicador | 10 | Especifica: Indicador del período de impuestos o 0 (cero) / código de la autoridad aduanera |
| Indicador del número de documento | sí | sí | Indicador | línea | Número de documento o 0 (cero) |
| Indicador de fecha de documento | sí | sí | Indicadores | DD. Mm.gyyy | Tasa de fecha de documento o 0 (cero) |
| Código de pago (campo de la orden de pago 110) De acuerdo con la indicación del CDB del 5 de julio de 2017 N 4449-U | |||||
| El código de pago se indica al transferir fondos a individuos para realizar pagos a expensas de los presupuestos del sistema presupuestario de la Federación de Rusia | no | no | Indicador | Al transferir fondos a individuos para realizar pagos a expensas de los presupuestos del sistema presupuestario de la Federación de Rusia, prevista en las partes 5.5 y 5.6 del artículo 30.5 de la Ley Federal N 161-FZ, indicada "1". En otros casos, el valor de los accesorios no está especificado. | |
| Detalles adicionales para ciertos tipos de documentos. | |||||
| Pago prioritario | no | no | Prioridad | 2 | |
| Término de aceptación, número de días | no | no | Cancercerta | número | El término de aceptación |
| Vista de la carta de crédito. | no | no | Torno de Vidk. | línea | |
| Período de pago (carta de crédito) | no | no | Calendario | DD. Mm.gyyy | La validez de la carta de crédito. |
| Condición de pago, p. 1 | no | no | Condiciones1 | línea | |
| Condición de pago, p. 2 | no | no | Condiciones2. | línea | |
| Condición de pago, p. 3 | no | no | Condiciones3 | línea | |
| Pago por sumisión | no | no | Competencia | línea | Especifique el nombre completo y preciso de los documentos contra los cuales se realiza el pago del crédito. |
| Condiciones adicionales | no | no | Doppoonlovia | línea | Condiciones adicionales |
| Sujeto No. Proveedor | no | no | Tipepción | línea | |
| Documentos de referencia de la fecha | no | no | DatootQuarka | DD. Mm.gyyy | |
| Signo de sección de finalización | Fin del documento | ||||
| Signo del final del archivo. | Endfile | ||||
Para configurar el intercambio con el banco de clientes en la contabilidad de 1C 8.3, puede comunicarse con nuestros especialistas en software, o hacer configuraciones usted mismo, a partir de la apertura de las "Declaraciones del Banco y del Banco Cassa".
Figura 1
Aquí, en la lista de documentos, hacemos clic en "Intercambio aún configurado con el banco".
Figura 2
La personalización de Exchange en 1C con un banco de clientes para cada empresa R / SCH proporciona para llenar los campos:
- Organización;
- Cuenta bancaria reparada;
- Nombre del programa. Aquí es necesario elegir el programa de identificación. Si en la lista especificada no es el nombre, es así, debe elegir alguna de la lista proporcionada;
- Prescribemos el nombre del archivo donde las operaciones por P / SC, y el archivo en el que se cargan;
- Codificación. 1C 8.3 Puede intercambiar formatos DOS y Windows, por lo que especificamos la codificación correspondiente al Tarro del cliente.
Un grupo de detalles que se pueden colocar por defecto:
- Grupo para nuevas contrapartes.
- Artículos DDS.
En la parte inferior de la ventana:
- En la descarga, especifique qué documentos ingresará el archivo y se controlará al cargar (corrección del número de documento y la seguridad del intercambio con el banco).
- En las botas de la derecha, usted activa la creación automática de elementos no compatibles (es decir, al cargar un extracto, el programa creará automáticamente contrapartes, contrato, p / s, que no encontró en los libros de referencia), así como un Demostración de la forma "intercambio con el banco" antes de cargar.
- Inmediatamente tenga en cuenta que después de la descarga, los documentos deben realizarse automáticamente.
Fig.4.
Para descargar o descargar de los documentos del Banco del cliente, en la revista "Banco de declaraciones bancarias" haciendo clic en "Extracto de intercambio con el Banco".
Fig.5
La segunda opción está allí para hacer clic en "Descargar".
Fig. 6.
Vaya a la ventana "Exchange con banco".
Elegimos la pestaña "Enviando al banco", encontramos la organización para la cual los documentos deben descargarse, la cuenta bancaria y el período en el que descargamos documentos.
Fig.7.
Después de eso, la parte tabular está llena de documentos, mientras que la fuente roja significa que se llena incorrectamente, o el pago no es válido. El color negro dice que el llenado es correcto, puede descargarse al archivo bancario del cliente.
Fig.8.
Elección de los documentos que deben descargarse en el banco cliente, ponen en marcha la casilla de verificación. En el campo "Archivo de carga", especifique la ruta de descarga y haga clic en "descargar".
Fig .9.
El archivo se descarga.
Fig.10.
La parte de la tabla se llenará de datos del archivo, mientras que las filas con fuente roja dicen que el programa no ha encontrado datos (P / SC, contraparte en la coincidencia de la posada y el gato) a los que los documentos del recibo o la escritura - Se debe distribuir. Los colores negros resaltan documentos distribuidos correctamente.
Fig. 11
Si señaló en la configuración del intercambio con el cliente bancario Creación automática Documentos excesivos ", el programa creará automáticamente objetos inadecuados si los" automáticos creación de documentos excesivos "activarán el botón" Crear Ware ", que está disponible para el registro de" Creación de objetos de almacenamiento ".
Fig.12.
Aquí, haciendo clic en el botón "Crear", puede crear todos los objetos o seleccionar ciertos objetos que desea crear.
Fig.13.
Al crear objetos no compatibles, elija los documentos de la marca de verificación de la declaración que queremos descargar. Haga clic en "Descargar".
Fig.14
Después de la descarga, podemos ver el "Informe de descarga".
Fig.15
Contiene información sobre descargados y registrados en el documento.
Fig .16.
Fig.17.
Puede ver los documentos descargados en el bloque "Bank and Cassa-Bank".
Fig.18.
Los documentos cargados se mostrarán en la revista "Declaraciones bancarias", los ejercicios se marcarán con una marca de verificación verde.
Fig.19
Es que para configurar el intercambio directo con el banco que necesita para usar el Servicio de DirectBank *. Dado que las condiciones de trabajo están instaladas por el Banco, la configuración se debe encontrar en su banco.
* DirectBank es una tecnología alternativa para organizar la interacción entre la empresa y el banco. El soporte total de 40 bancos esta tecnología y una serie de configuraciones principales 1c.