Невірний формат даних клієнт банк. можливі помилки

1. Файл помилок створюється автоматично при виконанні кожної операції імпорту
2. Файл створюється в тому ж каталозі, в якому знаходиться файл імпорту. Файл - таке ж, як і у файлу, що імпортується. Розширення - «err».
3. Кожен рядок файлу - окреме повідомлення про помилку
4. Якщо в процесі імпорту будуть виявлені критичні помилки, тоді виконання припиняється з занесенням відповідного запису в err-файл. Як наслідок - в файлі помилок можуть не бути згадані всі можливі помилки у файлі імпорту, якщо виконання до них «не дійшло».
5. Кожен рядок файлу виводиться в такому форматі:

   <Номер ошибки>, Рядок<Номер строки>, <Описание ошибки>

   приклад:

   9, Рядок 2, Невірна версія «2.00» формату файлу обміну.

6. можливі помилки:

№ помилки	Помилка	коли виникає	Приклад опису в файлі
1	Несподіваний кінець файлу	Виявлено кінець файлу, при цьому не була завершена обробка поточної секції.	Несподіваний кінець файлу. Не завершено секція "СекціяРасчСчет"
2	неприпустимий ключ	У секції зустрінутий ідентифікатор реквізиту, якого в цій секції бути не повинно. (Див. «Структура файлів обміну»)	Неприпустимий ключ "КвітанціяДата" в секції "СекціяРасчСчет".
3	Чи не задано значення	Для ключа, який в «Структурі файлів обміну» згаданий, як обов'язковий, не задано значення.	Чи не задано значення для обов'язкового ключа "ПлательщікОКПО" в секції "СекціяДокумент".
4	Невірний формат дати	Дата не в форматі дд.мм.рррр	Невірний формат дати для ключа "Дата" в секції "СекціяДокумент" - "2.12.01". Дата повинна бути в форматі "дд.мм.рррр".
5	Занадто велика довжина	Кількість символів в оброблюваному значенні ключа більше можливого для цього типу даних	Довжина значення для ключа "ПолучательМФО" в секції "СекціяДокумент" перевищує 6 символів - "2143213".
6	Занадто велика точність	Кількість символів «після коми» для числових значень перевищує допустимий	Точність значення для ключа "Сума" в секції "СекціяДокумент" перевищує 2 символів - "123.456".
7	Неможливо відкрити файл	Помилка під час відкриття файлу	Помилка при відкритті файлу D: \\ Users \\ Foxx \\ Вихідні тексти \\ Вихідні тексти 77UaP \\ 1c_to_kl.txt
8	Неправильний формат файлу	Неправильний формат файлу обміну, тобто в першій його рядку відсутня ідентифікатор «1CclientBankExchange»	Неправильний формат файлу обміну D: \\ Users \\ Foxx \\ Вихідні тексти \\ Вихідні тексти 77UaP \\ 1c_to_kl.txt.
9	Невірна версія файлу	В наразі обробляються тільки файли з версією формату «1.00»	Невірна версія "2.00" формату файлу обміну.
10	Невірна кодування	Кодування файлу відрізняється від обраної користувачем в процедурі імпорту. Наприклад, у файлі - "DOS", в процедурі імпорту - "Windows"	Невірна кодування "DOS" файлу обміну.
11	невірний одержувач	Одержувач інформації повинен збігатися з внутрішнім ідентифікатором конфігурації 1С, в якій проводиться завантаження. Тобто система «Клієнт-банк» має «знати» цей ідентифікатор при формуванні файлу. На період розробки в реквізиті «Отримувач» заголовка можливо вказівку тільки одного значення - "Бухгалтерський облік для України". Це конфігурація, на якій проводиться зараз все тестові роботи. Надалі набір можливих значень буде розширено.	Невірний одержувач інформації "Програма 1С". Обробляються тільки файли, адресовані "Бухгалтерський облік для України".
12	Р / с не згадано в заголовку	Упущена рядок «РасчСчет» в заголовку: Відповідно до «Структурою файлів обміну», кожен розрахунковий рахунок повинен бути згаданий в заголовку файлу в рядку «РасчСчет» і для кожного р / с повинна бути секція «СекціяРасчСчет».	Розрахунковий рахунок "12353212452332" не був згаданий в заголовку в рядку "РасчСчет".
13	Чи не збігається «поч. залишок »	початковий залишок	По розрахунковому рахунку "12353212452332" не збігається початковий залишок (123456.78) з зазначеним у файлі (876543.21).
14	Чи не збігається «кін. залишок »	Кінцевий залишок по р / с, зазначений в секції «СекціяРасчСчет» файлу обміну не збігається з даними обліку в 1С	По розрахунковому рахунку "12353212452332" не збігається кінцевий залишок (123456.78) з зазначеним у файлі (876543.21).
15	Чи не збігається «всього надійшло»	Загальна сума коштів, що надійшли по р / с, зазначена в секції «СекціяРасчСчет» файлу обміну не збігається з даними обліку в 1С	По розрахунковому рахунку "12353212452332" не збігається загальна сума коштів, що надійшли (123456.78) з вказаною у файлі (876543.21).
16	Чи не збігається «всього списано»	Загальна сума списаних коштів по р / с, зазначена в секції «СекціяРасчСчет» файлу обміну не збігається з даними обліку в 1С	По розрахунковому рахунку "12353212452332" не збігається загальна сума списаних коштів (123456.78) з вказаною у файлі (876543.21).
17	Невірний період по р / с	Період, за який передаються документи з даного р / с не збігається з періодом, зазначеним в заголовку файлу	По розрахунковому рахунку "12353212452332" опрацьований період (01.01.2002-31.01.2002) не збігається з заданим в заголовку файлу (01.01.2002-28.02.2002).
18	дубль документа	Даний документ двічі згаданий в файлі	Продубльований видатковий документ Платіжне доручення N234 від 01.03.2002.
19	Невірна валюта	В даний момент підтримуються тільки гривневі платежі, тобто код валюти повинен бути «980»	Завантаження документів з валютою з кодом 410 не підтримується.
20	невідомий рахунок	Рахунок одержувача або платника відсутня в інформаційній базі 1С.	Невідомий розрахунковий рахунок 12455474356543.
21	Пропущені обов'язкові ключі	У поточній секції були пропущені один або кілька обов'язкових реквізитів. (Див. «Структуру файлів обміну»)	У секції СекціяДокумент відсутні обов'язкові реквізити: ПлательщікМФО, ПлательщікОКПО.
22	Невірний вид документа	Обробка зазначеного в файлі виду документа не підтримується.	Зазначено вид документа "Заява на акредитив". Можлива тільки завантаження документів " Платіжне доручення"І" Платіжна вимога -порученіе ".
23	Немає секції «СекціяРасчСчет»	Відсутня секція «СекціяРасчСчет»: Відповідно до «Структурою файлів обміну», кожен розрахунковий рахунок повинен бути згаданий в заголовку файлу в рядку «РасчСчет» і для кожного р / с повинна бути секція «СекціяРасчСчет».	Для розрахункового рахунку "12455474356543" відсутня секція "СекціяРасчСчет".
24	Неправильне кількість документів	Чи не збігаються реальне кількість документів у файлі і вказане в заголовку в рядку «КолічествоДокументов»	Кількість документів, вказане в заголовку файлу (34) відрізняється від реальної кількості документів (33).

Нас знаходять: відсутня рядок секціядокумент, Помилка формату файлу обміну, Помилка формату відсутня рядок секціядокумент, помилка формату файлу обміну в 1с, відсутня секція кінця документа початок документа в рядку # 1, документ не імпортовано відсутня секція кінця документа, помилка формату файлу обміну в 1с 8 2, Некоректне формат файлу 1С: відсутня секція документа , Невірний реквізиту платіжного документа рядок 41: Код \u003d, Файл 1c_to_kl txt має неприпустимий формат

І натисніть кнопку «Далі».

І натисніть кнопку «Встановити».

Після запуску виберіть зі списку місто, в якому відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення / перевстановлення системи» і натисніть кнопку «Далі».

Поставте галочку напроти пункту «Установка компонентів ActiveX» і натисніть кнопку «Встановити».

Після завершення роботи Майстра увійдіть в систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.

Після запуску виберіть зі списку місто, в якому відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення / перевстановлення системи» і натисніть кнопку «Далі».

Поставте галочку напроти пункту «Установка компонентів ActiveX» і натисніть кнопку «Встановити».

Після завершення роботи Майстра увійдіть в систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.

Якщо Ви використовуєте eToken:

Після запуску виберіть зі списку місто, в якому відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення / перевстановлення системи» і натисніть кнопку «Далі».

Поставте галочку напроти пункту «Установка компонентів ActiveX» і натисніть кнопку «Встановити».

Після завершення роботи Майстра увійдіть в систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.

Помилки при генерації нових ключів

Помилка (Код: 128) Помилка ініціалізації кріптодвіжка / Error on initialization cryptoengine for MessagePro

Після запуску виберіть зі списку місто, в якому відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення / перевстановлення системи» і натисніть кнопку «Далі».

Поставте галочку напроти пункту «Установка компонентів ActiveX» і натисніть кнопку «Встановити».

Після завершення роботи Майстра увійдіть в систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.

Після запуску виберіть зі списку місто, в якому відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення / перевстановлення системи» і натисніть кнопку «Далі».

Поставте галочку напроти пункту «Установка компонентів ActiveX» і натисніть кнопку «Встановити».

Після завершення роботи Майстра увійдіть в систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.

Помилки при роботі в системі Клієнт-Банк

Чи не завантажуються файли в систему Клієнт-Банк або НЕ вивантажуються файли з системи (при імпорті документів, експорті виписок, приєднання файлів в довільний документ в Банк і т.д.)

Після запуску виберіть зі списку місто, в якому відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення / перевстановлення системи» і натисніть кнопку «Далі».

Поставте галочку напроти пункту «Установка компонентів ActiveX» і натисніть кнопку «Встановити».

Після завершення роботи Майстра увійдіть в систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.

Після запуску виберіть зі списку місто, в якому відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення / перевстановлення системи» і натисніть кнопку «Далі».

Поставте галочку напроти пункту «Установка компонентів ActiveX» і натисніть кнопку «Встановити».

Після завершення роботи Майстра увійдіть в систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.

Після запуску виберіть зі списку місто, в якому відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення / перевстановлення системи» і натисніть кнопку «Далі».

Поставте галочку напроти пункту «Установка компонентів ActiveX» і натисніть кнопку «Встановити».

Після завершення роботи Майстра увійдіть в систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.

Увага!

Змінено призначення поля Показник Типу (поле 110 Платіжного Доручення) відповідно до Вказівкою ЦБР від 5 липня 2017 р N 4449-У.

В поле ПоказательТіпа при перекладі грошових коштів фізичним особам з метою здійснення виплат за рахунок коштів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, Вказується «1». В інших випадках значення реквізиту не вказується.

Нижче наводиться список можливих службових рядків, рядків секцій, призначені їм ідентифікатори, їх обов'язковість при обміні даними.

	обов'язково
Реквізит документа, службовий реквізит файлу	з 1С в Кл.	з Кл. в 1С	ідентифікатор реквізиту	Вид, макс. довжина	Примітка
Тема файлу
Внутрішній ознака файлу обміну			1CClientBankExchange
Загальні відомості
Номер версії формату обміну	да	да	ВерсіяФормата	рядок	1.02
Кодування файлу	да	да	Кодування	рядок	Можливі значення: DOS Windows
Програма-відправник	да	немає	відправник	рядок
Програма-одержувач	немає	да	одержувач	рядок
Дата формування файлу	немає	немає	Дата створення	дд. мм.гггг
Час формування файлу	немає	немає	Час створення	чч: мм: сс
Відомості про умови відбору даних, що передаються
Дата початку інтервалу	да	да	Дата початку	дд. мм.гггг
Дата кінця інтервалу	да	да	ДатаКонца	дд. мм.гггг	всі існуючі документи
Розрахунковий рахунок організації	да	да	РасчСчет	20	Зазначений рахунок синхронізується в зазначеному інтервалі
Вид документа (Рядків може бути кілька)	немає	-	документ	рядок	Можливі значення: Платіжне доручення акредитив Платіжна вимога інкасове доручення
Секція передачі залишків по розрахунковому рахунку
Ознака початку секції			СекціяРасчСчет
Дата початку інтервалу	-	да	Дата початку	дд. мм.гггг	У цьому інтервалі передаються
Дата кінця інтервалу	-	немає	ДатаКонца	дд. мм.гггг	всі існуючі документи
Розрахунковий рахунок організації	-	да	РасчСчет	20
початковий залишок	-	да	Початковий залишок	руб [.коп]	Ці значення використовуються
Обороти вхідних платежів	-	немає	ВсегоПоступіло	руб [.коп]	для звірки з обліковими даними
Обороти вихідних платежів	-	немає	ВсегоСпісано	руб [.коп]	і для контролю отриманих
Кінцевий залишок	-	немає	Кінцевий залишок	руб [.коп]	документів виписки
Ознака закінчення секції			КонецРасчСчет
Секція платіжного документа
Шапка платіжного документа
Ознака початку секції містить вид документа			СекціяДокумент \u003d		Можливі значення: Платіжне доручення акредитив Платіжна вимога інкасове доручення - інші документи руху по Р / С клієнта банку, наприклад, Банківський ордер
Номер документа	да	да	номер	рядок
Дата документа	да	да	Дата	дд. мм.гггг
Сума платежу	да	да	сума	руб [.коп]
Квитанція за платіжним документом
Дата формування квитанції	-	немає	КвітанціяДата	дд. мм.гггг	квитанція передається
Час формування квитанції	-	немає	КвітанціяВремя	чч: мм: сс	тільки з Клієнта в 1С
зміст квитанції	-	немає	КвітанціяСодержаніе	рядок
реквізити платника
Розрахунковий рахунок платника	да	да	ПлательщікСчет	20	Розрахунковий рахунок платника в його банку, незалежно від того, прямі розрахунки у цього банку чи ні
Дата списання коштів з р / с	-	да	ДатаСпісано	дд. мм.гггг	Вказується при списанні коштів з Р / С клієнта банку
платник	да	немає	платник	рядок	ІПН і найменування платника
ІПН платника	да	да	ПлательщікІНН	12	Вказується значення ідентифікаційного номера платника податків (ІПН) Платника
Найменування платника, стор. 1	да	немає	Плательщік1	рядок	Найменування платника
Найменування платника, стор. 2	немає	немає	Плательщік2	рядок	Розрахунковий рахунок платника
Найменування платника, стор. 3	немає	немає	Плательщік3	рядок	банк платника
Найменування платника, стор. 4	немає	немає	Плательщік4	рядок	Місто банку платника
Розрахунковий рахунок платника	да	немає	ПлательщікРасчСчет	20	Коррахунок банку платника
банк платника	да	немає	ПлательщікБанк1	рядок	РЦ банку платника
Місто банку платника	да	немає	ПлательщікБанк2	рядок	Місто РЦ банку платника
БИК банку платника	да	немає	ПлательщікБІК	9	БИК РЦ банку платника
Коррахунок банку платника	да	немає	ПлательщікКорсчет	20	Коррахунок РЦ банку платника
реквізити одержувача
Розрахунковий рахунок одержувача	да	да	ПолучательСчет	20	Розрахунковий рахунок одержувача в його банку, незалежно від того, прямі розрахунки у цього банку чи ні
Дата надходження коштів на р / с	-	да	ДатаПоступіло	дд. мм.гггг	Вказується при надходженні коштів на Р / С клієнта банку
одержувач	да	немає	одержувач	рядок	Одержувач одним рядком
ІПН одержувача	да	да	ПолучательІНН	12	Вказується значення ідентифікаційного номера платника податків (ІПН) отримувача
					У разі непрямих розрахунків:
Назва отримувача	да	немає	Получатель1	рядок	Назва отримувача
Найменування одержувача, стор. 2	немає	немає	Получатель2	рядок	Розрахунковий рахунок одержувача
Найменування одержувача, стор. 3	немає	немає	Получатель3	рядок	Банк одержувача
Найменування одержувача, стор. 4	немає	немає	Получатель4	рядок	Місто банку отримувача
Розрахунковий рахунок одержувача	да	немає	ПолучательРасчСчет	20	Коррахунок банку одержувача
Банк одержувача	да	немає	ПолучательБанк1	рядок	РЦ банку одержувача
Місто банку отримувача	да	немає	ПолучательБанк2	рядок	Місто РЦ банку одержувача
БИК банку одержувача	да	немає	ПолучательБІК	9	БИК РЦ банку одержувача
Коррахунок банку одержувача	да	немає	ПолучательКорсчет	20	Коррахунок РЦ банку одержувача
Реквізити платежу
Вид платежу	немає	немає	Вид платежу	рядок	Можливі значення: поштою телеграфом терміново Інше значення в порядку, встановленому банком. У розпорядженні в електронному вигляді значення вказується у вигляді коду, встановленого банком
Вид оплати (вид операції)	да	немає	Вид оплати	2	Вказується умовне цифрове позначення документа, згідно встановленого ЦБР переліку умовних позначень (Шифрів) документів, що проводяться за рахунками в кредитних організаціях
Унікальний ідентифікатор платежу	немає	немає	код	Макс. 25	вказується унікальний ідентифікатор платежу у випадках його присвоєння одержувачем коштів або 0 (нуль)
Призначення платежу	немає	немає	Призначення платежу	рядок	Призначення платежу одним рядком
Призначення платежу, стор. 1	немає	немає	НазначеніеПлатежа 1	рядок	Призначення платежу, розбите на
Призначення платежу, стор. 2	немає	немає	НазначеніеПлатежа 2	рядок	рядки самим
Призначення платежу, стор. 3	немає	немає	НазначеніеПлатежа 3	рядок	користувачем, якщо
Призначення платежу, стор. 4	немає	немає	НазначеніеПлатежа 4	рядок	програма-відправник допускає
Призначення платежу, стор. 5	немає	немає	НазначеніеПлатежа 5	рядок	введення багаторядкового
Призначення платежу, стор. 6	немає	немає	НазначеніеПлатежа 6	рядок	тексту
Додаткові реквізити для платежів в бюджетну систему Російської Федерації					Вказується інформація, встановлена \u200b\u200bМіністерством Російської Федерації з податків і зборів, Міністерством фінансів Російської Федерації та Державним митним комітетом Російської Федерації
Статус упорядника розрахункового документа	да	да	СтатусСоставітеля	2	Можливі значення: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25, 26
КПП платника	да	да	ПлательщікКПП	9	Код причини постановки на облік (КПП) платника або 0 (нуль)
КПП одержувача	да	да	ПолучательКПП	9	Код причини постановки на облік (КПП) одержувача або 0 (нуль)
Показник коду бюджетної класифікації	да	да	ПоказательКБК	20	Значення показника коду бюджетної класифікації (КБК) відповідно до класифікації доходів бюджетів Російської Федерації, що складається з 20 знаків (цифр), при цьому всі знаки КБК одночасно не можуть приймати значення нуль ( «0»)
Код ОКТМО території, на якій мобілізуються кошти від сплати податку, збору та іншого платежу	да	да	ОКАТО	11	Значення коду, присвоєного території муніципального освіти (межселенной території) або населеного пункту, Що входить до складу муніципального освіти відповідно до Класифікація територій муніципальних утворень або 0 (нуль).
Показник підстави податкового платежу	да	да	ПоказательОснованія	2	Показник підстави платежу або 0 (нуль)
Показник податкового періоду / Код митного органу	да	да	ПоказательПеріода	10	Вказується: показник податкового періоду або 0 (нуль) / код митного органу
Показник номера документа	да	да	ПоказательНомера	рядок	Показник номера документа або 0 (нуль)
Показник дати документа	да	да	ПоказательДати	дд. мм.гггг	Показник дати документа або 0 (нуль)
Код виплат (поле 110 Платіжного Доручення) відповідно до Вказівкою ЦБР від 5 липня 2017 р N 4449-У
Код виплат вказується при переказі грошових коштів фізичним особам з метою здійснення виплат за рахунок коштів бюджетів бюджетної системи РФ	немає	немає	ПоказательТіпа		При переказі грошових коштів фізичним особам з метою здійснення виплат за рахунок коштів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, передбачених частинами 5.5 і 5.6 статті 30.5 Федерального закону N 161-ФЗ, вказується «1». В інших випадках значення реквізиту не вказується.
Додаткові реквізити для окремих видів документів
черговість платежу	немає	немає	черговість	2
Термін акцепту, кількість днів	немає	немає	СрокАкцепта	число	термін акцепту
вид акредитива	немає	немає	ВідАккредітіва	рядок
Термін платежу (акредитива)	немає	немає	Строк платежу	дд. мм.гггг	Термін дії акредитива
Умови оплати, стор. 1	немає	немає	УсловіеОплати1	рядок
Умови оплати, стор. 2	немає	немає	УсловіеОплати2	рядок
Умови оплати, стор. 3	немає	немає	УсловіеОплати3	рядок
Платіж за поданням	немає	немає	ПлатежПоПредст	рядок	Вказуються повне і точне найменування документів, проти яких проводиться виплата за акредитивом
Додаткові умови	немає	немає	ДополнУсловія	рядок	Додаткові умови
№ рахунку постачальника	немає	немає	НомерСчетаПоставщіка	рядок
Дата відсилання документів	немає	немає	ДатаОтсилкіДок	дд. мм.гггг
Ознака закінчення секції			Кінець документу
Ознака кінця файлу			КонецФайла

Щоб налаштувати обмін з клієнт-банком в 1С Бухгалтерія 8.3, можна звернутися до наших фахівців по, або зробити настройки самостійно, почавши з відкриття «Банк і каса-Банківські виписки».

рис.1

Тут в списку документів тиснемо «ЩЕ-Налаштувати обмін з банком».

рис.2

Налаштування обміну в 1С з клієнт-банком для кожного р / рах фірми передбачає заповнення полів:

• організація;
• Обслуговується банківський рахунок;
• Ім'я програми. Тут треба вибрати ідентифікує програму. Якщо в зазначеному списку ви не найменування такої, то треба вибрати будь-яку з наданого списку;
• Прописуємо ім'я файлу, звідки буде завантажено операції по р / рах, і файлу, в який буде завантажено;
• Кодування. 1С 8.3 може обмінюватися форматами DOS і Windows, тому вказуємо набір символів клієнт-банку.

Група реквізитів, які можуть бути проставлені за замовчуванням:

• Група для нових контрагентів
• Статті ДДС.

Внизу вікна:

• У вивантаженнях вказуємо, які документи увійдуть в файл і будуть контролюватися при завантаженні (коректність номера документа і безпеку обміну з банком).
• В завантаження справа активуємо автоматичне створення незнайдених елементів (тобто при завантаженні виписки програма автоматично створюватиме контрагентів, договору, р / рах, які вона не знайшла в довідниках), а також демонстрацію форми «Обмін з банком» перед завантаженням.
• Тут же відзначимо, що після завантаження документи треба проводити автоматом.

рис.4

Щоб завантажити або вивантажити з клієнт-банку документи, в журналі «Банківські виписки» тиснемо «ЩЕ-Обмін з банком».

рис.5

Другий варіант - там же натиснути на "Завантажити".

рис.6

Заходимо в вікно «Обмін з банком».

Вибираємо закладку «Відправлення в банк», знаходимо організацію, через яку треба вивантажити документи, банківський рахунок і період, за який ми вивантажуємо документи.

рис.7

Після цього таблична частина заповнюється документами, при цьому червоний шрифт означає, що або він некоректно заповнений, або платіжка недійсна. Чорний колір говорить про те, що заповнення коректне, можна робити вивантаження в файл банк-клієнт.

рис.8

Вибираючи документи, які необхідно вивантажити в Клієнт-банк, проставляємо навпаки них галочки. В поле «Файл вивантаження в банк» вказуємо шлях вивантаження і тиснемо «вивантажити».

рис.9

Файл вивантажено.

рис.10

Таблична частина заповниться даними з файлу, при цьому рядки з червоним шрифтом кажуть, що програма не знайшла в довідниках дані (р / рах, контрагента за випадковим збігом ІПН і КПП), на які необхідно розподілити документи надходження або списання. Чорним кольором виділені коректно розподілені документи.

рис.11

Якщо в налаштуванні обміну з клієнтом банку ви відзначили « автоматичне створення незнайдених документів », програма автоматично створить незнайдені об'єкти, якщо« Автоматичне створення незнайдених документів »- буде активна кнопка« Створити незнайдене », по якій доступний журнал« Створення незнайдених об'єктів ».

рис.12

Тут, натиснувши на кнопку «Створити», можна створити всі об'єкти або вибрати певні об'єкти, які необхідно створити.

рис.13

Створивши незнайдені об'єкти, вибираємо проставленням галочки документи з виписки, які ми хочемо завантажити. Тиснемо «Завантажити».

рис.14

Після завантаження ми можемо переглянути «Звіт про завантаження».

рис.15

Він містить інформацію по завантажених і незавантажені в програму документам.

рис.16

рис.17

Подивитися завантажені документи можна в блоці «Банк і каса-Банківські виписки».

рис.18

Завантажені документи будуть відображатися в журналі «Банківські виписки», проведені будуть відзначені зеленої галочкою.

рис.19

Є те, що для налаштування прямого обміну з банком треба скористатися сервісом DirectBank *. Так як умови роботи встановлюються з боку банку, параметри налаштувань необхідно з'ясувати в своєму банку.

* DirectBank є альтернативною технологією по організації взаємодії між підприємством і банком. Всього 40 банків підтримує дану технологію і ряд основних конфігурацій 1С.